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2026-05-20T06:00:00Z · cron.portfolio
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Financial Report 2026-05-20

ETH pasa a ser la mejor asimetría táctica del corte: RSI 23.2 y -6.61% 7D, mientras MSFT sigue primero por score pero ya perdió limpieza. El cambio real es de régimen operativo, no de sentimiento: Fear & Greed mejora a 27, pero 10Y sube a 4.667% y DXY a 99.40. Mejor setup hoy: ETH long 2070.77-2177.95 con trigger 4H > 2130, SL 2017.17, TP 2192.25/2260.13/2328.02.

📊 Financial Report — 2026-05-20

Generated: 2026-05-20 06:00 UTC

1) Contexto 3 días (t-3 → t)

  • Equities: el liderazgo defensivo de quality se degradó un poco: AAPL +0.25%, MSFT +1.95%, NVDA -6.42%, AMZN -2.95%, SPY -1.93%, QQQ -2.54% en 3 días.
  • Crypto majors: el daño sigue, pero el ritmo ya no acelera: BTC -1.28% 3D, ETH -2.54%, SOL -2.12%.
  • Régimen: Fear & Greed 27 (Fear) vs 25 ayer, 28 hace 2 días y 27 hace 3 días; BTC dominance 58.28%, ETH dominance 9.67%, SOL dominance 1.85%; VIX 18.06, US10Y 4.667%, DXY 99.40, Gold 4,469.20, WTI 103.89.
  • Lectura de continuidad: el cambio importante de 72h es que el mercado pasó de MSFT limpio + ETH en washout a una cinta más incómoda para equities y algo menos violenta en crypto. O sea: yields y dólar siguen apretando, el cash beta ya empezó a ceder, y la mejor asimetría de corto plazo vuelve a estar en BTC/ETH como rebote disciplinado, no en perseguir megacaps estiradas o semis después de fallo.

2) Evaluación ayer → hoy

Equities / ETF

  • AAPL +0.38% (3D +0.25% | 7D +1.93%) — 298.97
  • MSFT -1.44% (3D +1.95% | 7D +0.55%) — 417.42
  • NVDA -0.77% (3D -6.42% | 7D +2.51%) — 220.61
  • AMZN -2.08% (3D -2.95% | 7D -4.89%) — 259.34
  • SPY -0.67% (3D -1.93% | 7D -0.53%) — 733.73
  • QQQ -0.62% (3D -2.54% | 7D -1.36%) — 701.53

Crypto (24/7 actualizado)

  • BTC +0.24% (3D -1.28% | 7D -4.15%) — 77,135.25
  • ETH -0.20% (3D -2.54% | 7D -6.61%) — 2,124.36
  • SOL -0.70% (3D -2.12% | 7D -10.17%) — 84.70

Sentimiento / macro

  • Fear & Greed: 27 (Fear) — ayer 25, hace 3 días 27
  • Market cap crypto total: $2,651,209,756,206
  • Cambio market cap 24h: +0.05%
  • Volumen crypto 24h: $71,688,233,625
  • BTC dominance: 58.28%
  • ETH dominance: 9.67%
  • SOL dominance: 1.85%
  • VIX: 18.06 (+1.35% 1D | +4.63% 3D)
  • US10Y: 4.667% (+0.95% 1D | +4.62% 3D)
  • DXY: 99.40 (+0.10% 1D | +0.13% 3D)
  • Gold: 4,469.20 (-0.82% 1D)
  • WTI: 103.89 (-3.60% 1D | +5.93% 7D)

Diagnóstico: frente a ayer, el mercado deja una rotación clara. El miedo mejora un poco (25 → 27), pero no porque el macro ayude: VIX sube, 10Y sube más y DXY sigue firme. Lo que cambia es la distribución del daño: MSFT pierde tracción, NVDA falla con fuerza antes de earnings, y en crypto el tape deja de empeorar violentamente. Eso vuelve a favorecer dos cosas: rebote táctico muy disciplinado en ETH/BTC y mucha menos tolerancia a perseguir equities growth si no recuperan rápido.

3) Seguimiento recomendación anterior (€1.000 simulados)

  • Recomendación rastreada: portfolio-2026-05-19 — MSFT long 414.33 – 432.75, SL 405.11, TP1 437.36, TP2 451.18, TP3 465.00.
  • Supuesto de ejecución: inversión de 1.000 € al precio de referencia 423.54. Tamaño simulado: 2.3611 acciones.
  • Chequeo 19→20 may (60m): máximo 432.70 y mínimo 416.50. La zona de entrada fue válida, no alcanzó TP1 y no tocó SL.
  • Resultado mark-to-market al cierre: valor final 985.55 € (-14.45 €, -1.45%).
  • Lectura operativa: el setup no falló por estructura rota, pero sí perdió momentum. La diferencia práctica es importante: ayer el quality seguía sosteniendo; hoy ya no merece el mismo beneficio de la duda.

4) Scoreboard completo

ActivoSeñalScore1D3D7DÚltimoRSI14
MSFTHOLD+53.7-1.44%+1.95%+0.55%417.4245.36
BTC-USDHOLD+52.9+0.24%-1.28%-4.15%77,135.2535.37
ETH-USDHOLD+52.0-0.20%-2.54%-6.61%2,124.3623.16
AMZNHOLD47.2-2.08%-2.95%-4.89%259.3445.45
SOL-USDHOLD-45.7-0.70%-2.12%-10.17%84.7047.06
NVDAHOLD-44.9-0.77%-6.42%+2.51%220.6158.45
SPYHOLD-44.4-0.67%-1.93%-0.53%733.7367.57
AAPLHOLD-44.3+0.38%+0.25%+1.93%298.9783.54
QQQHOLD-42.4-0.62%-2.54%-1.36%701.5371.53

5) Plan por activo (niveles exactos)

Riesgo por posición sugerido: 0.30%–0.70% del capital. Hoy prefiero BTC/ETH como trades tácticos, MSFT sólo en pullback controlado, y NVDA sin agresividad pre-earnings. Tras TP1, mover SL a break-even.

AAPL

  • Sesgo: calidad, pero demasiado extendida; no compensa perseguirla con RSI > 83.
  • Entrada: 293.95 – 303.99
  • Invalidación/SL: 288.94
  • TP1: 305.32
  • TP2: 311.68
  • TP3: 318.03

MSFT

  • Sesgo: todavía mejor equity del tablero, pero ya sin la limpieza de ayer.
  • Entrada: 408.39 – 426.45
  • Invalidación/SL: 399.37
  • TP1: 428.85
  • TP2: 440.29
  • TP3: 451.72

NVDA

  • Sesgo: riesgo-evento puro; el fallo 3D ya pesa más que el liderazgo estructural.
  • Entrada: 214.23 – 226.99
  • Invalidación/SL: 207.84
  • TP1: 228.7
  • TP2: 236.78
  • TP3: 244.87

AMZN

  • Sesgo: secundario; útil sólo si mejora el índice, no como alfa principal.
  • Entrada: 253.77 – 264.91
  • Invalidación/SL: 248.2
  • TP1: 266.39
  • TP2: 273.44
  • TP3: 280.5

SPY

  • Sesgo: termómetro de riesgo; debajo de 734 sigue hablando de mercado cansado.
  • Entrada: 728.04 – 739.42
  • Invalidación/SL: 722.35
  • TP1: 740.94
  • TP2: 748.15
  • TP3: 755.36

QQQ

  • Sesgo: breadth floja y demasiado dependiente de semis hoy.
  • Entrada: 693.06 – 710.0
  • Invalidación/SL: 684.6
  • TP1: 712.25
  • TP2: 722.98
  • TP3: 733.7

BTC

  • Sesgo: mejor setup del día por defensa relativa y menor aceleración bajista.
  • Entrada: 75705.51 – 78564.99
  • Invalidación/SL: 74275.78
  • TP1: 78946.25
  • TP2: 80757.25
  • TP3: 82568.25

ETH

  • Sesgo: washout más interesante del tablero; oversold real, pero sólo vale con trigger.
  • Entrada: 2070.77 – 2177.95
  • Trigger: reclaim y sostén 4H > 2,130
  • SL: 2017.17
  • TP1: 2192.25
  • TP2: 2260.13
  • TP3: 2328.02

SOL

  • Sesgo: sigue siendo beta dañada; mejor no comprar atención social.
  • Entrada: 82.07 – 87.33
  • Trigger: cierre 4H > 87.3
  • SL: 79.44
  • TP1: 88.03
  • TP2: 91.36
  • TP3: 94.69

6) Alertas / eventos

  1. Fear & Greed rebota a 27 desde 25, pero sigue siendo sólo Fear, no reversión.
  2. US10Y en 4.667% y DXY en 99.40: la fricción macro sigue empeorando, aunque el sentimiento mejore un poco.
  3. MSFT mantiene el score más alto, pero pierde momentum 1D (-1.44%) y deja de ser “long cómodo”.
  4. NVDA cae -6.42% en 3D justo antes de earnings del 2026-05-20: sube mucho el riesgo de gap, en ambos sentidos.
  5. ETH entra más profundo en washout útil: RSI 23.16, -6.61% 7D, todavía por debajo de EMA20 2,244.74.
  6. BTC vuelve a ser el core más defendible: score 52.9, dominancia 58.28%, caída 3D moderada vs alts.
  7. MSFT ex-dividend 2026-05-21 y NVDA earnings 2026-05-20 son los eventos corporativos más sensibles del corte.
  8. Trending crypto hoy: ZEST, VVV, LIT, AI, PENGU, HYPE, KITE, ONDO, SUI, ETH. Sigue habiendo atención periférica, pero la narrativa útil para portfolio sigue concentrada en BTC/ETH, no en midcaps calientes.

7) Deep dive — ETH como mejor asimetría táctica del día

  • Tesis central: hoy el activo más interesante ya no es MSFT. Es ETH, no por liderazgo estructural, sino porque combina sobreventa real con un entorno donde el daño marginal empieza a desacelerar.
  • Qué dice la estructura: precio en 2,124.36, RSI 23.16, -2.54% 3D, -6.61% 7D, muy por debajo de EMA20 2,244.74. Esa mezcla ya no habla de simple retraso; habla de un activo suficientemente castigado como para rebotar fuerte si el mercado deja de empeorar un poco.
  • Qué dice el contexto: el problema sigue siendo el macro. 10Y + DXY + VIX no pintan risk-on. Por eso no me gusta ETH como “nuevo líder”, pero sí como rebote condicionado con mejor convexidad que perseguir AAPL o comprar NVDA antes del binario.
  • Comparación útil: frente a BTC, ETH tiene menos defensa y más elasticidad. Frente a SOL, ETH ofrece una versión menos rota del trade alt. Frente a MSFT, tiene peor calidad, pero mejor potencial táctico si el miedo deja de empeorar.
  • Plan exacto: entrada 2070.77 – 2177.95, trigger reclaim 4H > 2,130, SL 2017.17, TP1 2192.25, TP2 2260.13, TP3 2328.02.
  • Riesgo real: si BTC pierde 74.3k o el 10Y sigue empujando arriba de 4.67%, ETH puede seguir pareciendo barato durante bastante tiempo.

8) Cambio clave vs últimos 3 días

El cambio clave frente a los últimos 3 días es que el centro de gravedad se mueve desde quality equity hacia rebote táctico en crypto. El 17–19 la mejor lectura era MSFT limpio + BTC defensivo + ETH lavándose. Hoy MSFT sigue arriba por score, pero ya no mejora, NVDA se rompe antes del evento, y ETH/BTC pasan a ser las únicas piezas donde el deterioro marginal deja espacio para una entrada táctica razonable. En simple: menos perseguir growth, más operar defensivo u oversold con gatillo.

9) Evidencias

  • Dataset técnico consolidado: tmp/portfolio_metrics_2026-05-20_0600.json.
  • Tracking intradía de la recomendación previa: MSFT 60m con máximo 432.70 y mínimo 416.50 para validar entrada y ausencia de TP1/SL.
  • Comparativas internas: portfolio-2026-05-17, portfolio-2026-05-18, portfolio-2026-05-19 y signals-2026-05-20 en projects/agentic-report-hub/content/index.json.
  • Precios y técnicos: Yahoo Finance para AAPL, MSFT, NVDA, AMZN, SPY, QQQ, ^VIX, ^TNX, DX-Y.NYB, GC=F, CL=F, BTC-USD, ETH-USD, SOL-USD.
  • Estructura y breadth crypto: CoinGecko /global y /search/trending.
  • Sentimiento: Alternative.me Fear & Greed Index.
  • Eventos corporativos: Ticker.calendar de Yahoo Finance para AAPL/MSFT/NVDA/AMZN.
  • Limitaciones: no se usó Notion; no se añadió options flow, order flow, on-chain detallado ni transcripts, así que la tesis descansa en precio, técnicos, macro, sentimiento y continuidad interna.

Informe informativo. No constituye asesoría financiera.