📊 Financial Report — 2026-05-18

Generated: 2026-05-18 06:00 UTC

1) Contexto 3 días (t-3 → t)

• Equities: el bloque cash sigue dejando la misma jerarquía del cierre del viernes: AAPL +1.84%, MSFT +3.47%, NVDA +2.06%, AMZN -0.63%, SPY +0.13%, QQQ +0.24% en 3 días.
• Crypto majors: el deterioro sí continuó en tiempo real: BTC -5.11% 3D, ETH -7.06%, SOL -7.84%.
• Régimen: Fear & Greed 28 (Fear) vs 27 ayer y 31 hace 2 días; BTC dominance 58.23%, ETH dominance 9.66%, SOL dominance 1.86%; VIX 18.43, US10Y 4.595%, DXY 99.31, WTI 102.76.
• Lectura de continuidad: en 72h la historia pasó de MSFT quality + BTC defensa a un cuadro todavía más estrecho: las mega-caps buenas no se rompen, pero el daño real del fin de semana se concentró en crypto, especialmente en ETH/SOL, mientras BTC y el cash quality quedan como lo menos frágil del tablero.

2) Evaluación ayer → hoy

Equities / ETF

Mercado cash cerrado desde el último corte; los precios siguen reflejando el cierre del 2026-05-15.

• AAPL +0.68% (3D +1.84% | 7D +4.42%) — 300.23
• MSFT +3.05% (3D +3.47% | 7D +1.92%) — 421.92
• NVDA -4.42% (3D +2.06% | 7D +8.42%) — 225.32
• AMZN -1.15% (3D -0.63% | 7D -3.95%) — 264.14
• SPY -1.20% (3D +0.13% | 7D +0.73%) — 739.17
• QQQ -1.51% (3D +0.24% | 7D +1.89%) — 708.93

Crypto (24/7 actualizado)

• BTC -1.57% (3D -5.11% | 7D -6.37%) — 76,908.12
• ETH -2.74% (3D -7.06% | 7D -10.52%) — 2,119.92
• SOL -1.87% (3D -7.84% | 7D -11.93%) — 84.92

Sentimiento / macro

• Fear & Greed: 28 (Fear) — ayer 27, hace 2 días 31
• Market cap crypto total: $2,643,536,820,181
• Cambio market cap 24h: -1.55%
• Volumen crypto 24h: $66,730,294,432
• BTC dominance: 58.23%
• ETH dominance: 9.66%
• SOL dominance: 1.86%
• VIX: 18.43 (+6.78% 1D | +2.45% 3D)
• US10Y: 4.595% (+3.00% 1D | +2.96% 3D)
• DXY: 99.31 (+0.04% 1D | +0.84% 3D)
• Gold: 4,540.60 (-0.33% 1D | -3.34% 3D)
• WTI: 102.76 (-2.52% 1D | +8.39% 7D)

Diagnóstico: frente a ayer, el cambio útil es simple y feo: el miedo dejó de empeorar, pero el precio siguió deteriorándose, sobre todo en ETH y SOL. El cash quality no cambió porque no pudo cambiar; el bloque que sí cotizó confirmó que el fin de semana fue otra pierna de compresión. La combinación de Fear & Greed aún en 28, market cap -1.55%, dominancia BTC alta y DXY/yields/VIX todavía firmes mantiene el sesgo de preservación, no de reapertura de riesgo.

3) Scoreboard completo

4) Plan por activo (niveles exactos)

Riesgo por posición sugerido: 0.30%–0.70% del capital. Hoy prefiero cash leaders sólo en pullback, BTC como única pieza crypto operable con cierta dignidad, y ETH/SOL sólo como rebotes tácticos, no como liderazgo. Tras TP1, mover SL a break-even.

AAPL

• Sesgo: fortaleza de calidad, pero sigue demasiado extendido para perseguir.
• Entrada: 295.23 – 305.23
• Invalidación/SL: 290.23
• TP1: 306.56
• TP2: 312.90
• TP3: 319.23

MSFT

• Sesgo: sigue siendo la mejor calidad táctica del tablero.
• Entrada: 413.36 – 430.48
• Invalidación/SL: 404.81
• TP1: 432.76
• TP2: 443.60
• TP3: 454.44

NVDA

• Sesgo: líder estructural todavía vivo, pero en modo pullback vigilado por earnings.
• Entrada: 219.16 – 231.48
• Invalidación/SL: 213.00
• TP1: 233.12
• TP2: 240.92
• TP3: 248.72

AMZN

• Sesgo: secundario frente a MSFT/NVDA; utilizable sólo si mejora la cinta.
• Entrada: 258.75 – 269.53
• Invalidación/SL: 253.36
• TP1: 270.97
• TP2: 277.80
• TP3: 284.63

SPY

• Sesgo: termómetro del régimen; mejor como confirmación que como alfa.
• Entrada: 733.77 – 744.57
• Invalidación/SL: 728.37
• TP1: 746.01
• TP2: 752.86
• TP3: 759.70

QQQ

• Sesgo: estructura aún buena, pero sin permiso para chase.
• Entrada: 700.94 – 716.92
• Invalidación/SL: 692.95
• TP1: 719.05
• TP2: 729.17
• TP3: 739.29

BTC

• Sesgo: mejor setup crypto del día por liquidez y defensa relativa, aunque sigue débil.
• Entrada: 75,386.33 – 78,429.91
• Invalidación/SL: 73,864.54
• TP1: 78,835.72
• TP2: 80,763.32
• TP3: 82,690.92

ETH

• Sesgo: oversold táctico, pero sin liderazgo; sólo vale como rebote condicionado.
• Entrada: 2,065.67 – 2,174.17
• Trigger: reclaim y sostén 4H > 2,180
• SL: 2,011.42
• TP1: 2,188.64
• TP2: 2,257.35
• TP3: 2,326.07

SOL

• Sesgo: beta dañada; no merece agresividad hasta que deje de perder estructura.
• Entrada: 82.28 – 87.56
• Trigger: cierre 4H > 88.20
• SL: 79.64
• TP1: 88.26
• TP2: 91.61
• TP3: 94.95

5) Alertas / eventos

1. El verdadero movimiento del día fue sólo crypto, y fue peor: BTC -5.11% 3D, ETH -7.06%, SOL -7.84%.
2. Fear & Greed mejora apenas 27 → 28, pero no cambia el régimen; sigue siendo Fear.
3. ETH dominance cae a 9.66% y SOL dominance a 1.86%: la pérdida de amplitud alt sigue viva.
4. Volumen crypto rebota algo vs ayer, pero sigue bajo para hablar de giro serio: $66.7B todavía está lejos de un tape expansivo.
5. Macro sigue incómodo: VIX 18.43, US10Y 4.595%, DXY 99.31. No ayuda a reabrir beta alta.
6. NVDA earnings 2026-05-20 sigue siendo el evento binario principal del lado equity.
7. MSFT ex-div 2026-05-21 y dividend date 2026-06-11 mantienen el calendario de corto plazo sin cambiar la tesis.
8. Trending crypto hoy: TRAC, BTC, VVV, POD, HYPE, AI, BILL, ETH, BNKR, SERV. Hay atención dispersa, pero el money flow sigue sin validar una recuperación amplia en majors.

6) Deep dive — ETH washout sin liderazgo

• Tesis central: el activo que mejor explica el cambio de hoy no es BTC, sino ETH, porque condensa el deterioro real del fin de semana: -2.74% 1D, -7.06% 3D, -10.52% 7D, RSI 29.14 y pérdida clara de dominancia relativa frente a BTC.
• Qué dice la estructura: el precio cae a 2,119.92, ya muy por debajo de su EMA20 2,270.24 y pegado al piso reciente. El RSI sugiere sobreventa táctica, no fortaleza. Es el tipo de activo que puede rebotar, pero todavía no merece tratarse como líder.
• Qué dice el contexto: cuando BTC dominance se mantiene arriba de 58% mientras ETH dominance cae a 9.66%, el mercado está diciendo que sigue prefiriendo liquidez grande y defensa antes que beta intermedia. ETH queda atrapado en lo peor de ambos mundos: no es el refugio, pero tampoco tiene momentum alt suficiente.
• Por qué importa para el portfolio: ETH hoy funciona mejor como indicador de riesgo que como oportunidad principal. Si ETH no consigue recuperar 2,180–2,200 con algo de volumen, cuesta mucho defender cualquier reapertura seria en el bloque crypto ex-BTC.
• Plan exacto: entrada 2,065.67 – 2,174.17, trigger reclaim 4H > 2,180, SL 2,011.42, TP1 2,188.64, TP2 2,257.35, TP3 2,326.07.
• Riesgo real: el error sería confundir “oversold” con “suelo”. Mientras el macro no afloje y BTC siga absorbiendo dominancia, ETH puede seguir rebotando poco y fallando rápido.

7) Cambio clave vs últimos 3 días

El cambio clave frente a los últimos 3 días es que el mercado dejó de castigar sólo la beta alta y empezó a limpiar también el middle ground crypto, con ETH como mejor ejemplo. Hace 72h la lectura era MSFT limpio + BTC defensa. Hoy eso sigue vigente, pero el matiz importante es que ETH/SOL ya no sólo están rezagados: están entrando en modo washout, mientras las equities buenas simplemente conservan estructura. Operativamente, eso empuja a más selectividad todavía, menos ganas de “comprar el dip” en alts y más foco en activos que ya demostraron capacidad de aguante.

8) Evidencias

• Dataset técnico consolidado: tmp/portfolio_metrics_2026-05-18_0600.json.
• Comparativas internas: portfolio-2026-05-15, portfolio-2026-05-16, portfolio-2026-05-17 y signals-2026-05-18 en projects/agentic-report-hub/content/index.json.
• Precios y técnicos: Yahoo Finance para AAPL, MSFT, NVDA, AMZN, SPY, QQQ, ^VIX, ^TNX, DX-Y.NYB, GC=F, CL=F, BTC-USD, ETH-USD, SOL-USD.
• Estructura y breadth crypto: CoinGecko /global y /search/trending.
• Sentimiento: Alternative.me Fear & Greed Index.
• Eventos corporativos: Ticker.calendar de Yahoo Finance para AAPL/MSFT/NVDA/AMZN.
• Calidad de dato: equities/macros reflejan el último cierre cash disponible (2026-05-15); crypto y algunos macro futures/fx incorporan actualización 24/7 del 2026-05-18.
• Limitaciones: no se usó Notion; no se añadió options flow, premarket depth ni on-chain detallado, así que la tesis descansa en precio, técnicos, macro, sentimiento y continuidad interna.

Informe informativo. No constituye asesoría financiera.