📊 Financial Report — 2026-05-17

Generated: 2026-05-17 06:00 UTC

1) Contexto 3 días (t-3 → t)

• Equities: AAPL +1.84%, MSFT +3.47%, NVDA +2.06%, AMZN -0.63%, SPY +0.13%, QQQ +0.24%.
• Crypto majors: BTC -1.43%, ETH -3.16%, SOL -4.54%.
• Régimen: Fear & Greed 27 (Fear) vs 43 hace 2 días y 31 ayer; BTC dominance 58.23%, ETH dominance 9.82%, SOL dominance 1.87%; VIX 18.43, US10Y 4.595%, DXY 99.27, WTI 101.02.
• Lectura de continuidad: en 72h la jerarquía pasó de NVDA momentum-chase a MSFT quality repair + BTC defensa. El cash equity no empeoró, pero el fin de semana confirmó que el lado más débil del tablero sigue siendo crypto ex-BTC, con amplitud peor, volumen cayendo y sentimiento deteriorándose otra vez.

2) Evaluación ayer → hoy

Equities / ETF

• AAPL +0.68% (3D +1.84% | 7D +4.42%) — 300.23
• MSFT +3.05% (3D +3.47% | 7D +1.92%) — 421.92
• NVDA -4.42% (3D +2.06% | 7D +8.42%) — 225.32
• AMZN -1.15% (3D -0.63% | 7D -3.95%) — 264.14
• SPY -1.20% (3D +0.13% | 7D +0.73%) — 739.17
• QQQ -1.51% (3D +0.24% | 7D +1.89%) — 708.93

Crypto (24/7 actualizado)

• BTC -1.17% (3D -1.43% | 7D -3.12%) — 78,144.31
• ETH -1.66% (3D -3.16% | 7D -6.03%) — 2,186.33
• SOL -2.52% (3D -4.54% | 7D -6.65%) — 86.95

Sentimiento / macro

• Fear & Greed: 27 (Fear) — ayer 31, hace 2 días 43
• Market cap crypto total: $2,686,151,971,755
• Cambio market cap 24h: -0.99%
• Volumen crypto 24h: $64,231,405,231
• Cambio volumen 24h: -24.78%
• BTC dominance: 58.23%
• ETH dominance: 9.82%
• SOL dominance: 1.87%
• VIX: 18.43 (+6.78% 1D | +2.45% 3D)
• US10Y: 4.595% (+3.00% 1D | +2.96% 3D)
• DXY: 99.27 (+0.39% 1D | +1.00% 3D)
• Gold: 4,561.90 (-2.48% 1D | -2.47% 3D)
• WTI: 101.02 (-0.15% 1D | +6.25% 7D)

Diagnóstico: frente a ayer, el gran cambio útil no está en las mega-caps — ahí el cierre cash sigue diciendo lo mismo — sino en que el fin de semana empeoró otra vez el bloque crypto. BTC sigue siendo la pieza más defendible, pero ETH y SOL vuelven a perder terreno, el volumen se contrae casi -25% y el miedo cae a 27. El mensaje combinado es claro: quality equity aguanta, crypto se estrecha, el macro sigue incómodo y la ejecución correcta hoy es todavía más selectiva.

3) Scoreboard completo

4) Plan por activo (niveles exactos)

Riesgo por posición sugerido: 0.35%–0.8% del capital. Hoy prefiero cash leaders en pullback, BTC como única beta crypto defendible, y ETH/SOL sólo con confirmación. Tras TP1, mover SL a break-even.

AAPL

• Sesgo: fortaleza de calidad, pero demasiado extendido; sólo en retroceso controlado.
• Entrada: 294.90 – 305.56
• Invalidación/SL: 289.56
• TP1: 308.23
• TP2: 316.23
• TP3: 324.23

MSFT

• Sesgo: mejor calidad táctica del tablero; sigue siendo el líder más limpio.
• Entrada: 412.79 – 431.05
• Invalidación/SL: 403.66
• TP1: 435.61
• TP2: 449.30
• TP3: 463.00

NVDA

• Sesgo: líder estructural aún vivo, pero ya en modo pullback vigilado por earnings.
• Entrada: 218.75 – 231.89
• Invalidación/SL: 212.18
• TP1: 235.17
• TP2: 245.03
• TP3: 254.88

AMZN

• Sesgo: utilizable, pero sigue claramente detrás de MSFT/NVDA.
• Entrada: 258.39 – 269.89
• Invalidación/SL: 252.64
• TP1: 272.77
• TP2: 281.39
• TP3: 290.02

SPY

• Sesgo: termómetro del régimen; útil para confirmar o invalidar el sesgo general.
• Entrada: 733.41 – 744.93
• Invalidación/SL: 727.65
• TP1: 747.81
• TP2: 756.46
• TP3: 765.10

QQQ

• Sesgo: fuerte en estructura, pero sin margen para perseguir.
• Entrada: 700.41 – 717.45
• Invalidación/SL: 691.89
• TP1: 721.71
• TP2: 734.49
• TP3: 747.28

BTC

• Sesgo: mejor setup del día; defensa relativa dentro de un tape más frágil.
• Entrada: 77,250 – 78,550
• Invalidación/SL: 76,280
• TP1: 79,850
• TP2: 81,450
• TP3: 83,200

ETH

• Sesgo: major rezagado; sólo si recupera estructura de verdad.
• Entrada: 2,150 – 2,205
• Trigger: reclaim y sostén 4H > 2,220
• SL: 2,118
• TP1: 2,236
• TP2: 2,286
• TP3: 2,348

SOL

• Sesgo: beta dañada; no merece agresividad sin reclaim claro.
• Entrada: 85.40 – 88.10
• Trigger: cierre 4H > 88.50
• SL: 83.20
• TP1: 90.90
• TP2: 94.70
• TP3: 98.80

5) Alertas / eventos

1. Fear & Greed cae a 27: es el deterioro más importante del corte, porque confirma menor apetito por riesgo justo cuando crypto pierde volumen.
2. BTC dominance sube a 58.23% con ETH 9.82% y SOL 1.87%: la rotación sigue favoreciendo defensa, no amplitud alt.
3. Volumen crypto -24.78% 24h: mal dato para confiar en rebotes violentos; menos participation = menos follow-through.
4. Macro sigue hostil: VIX 18.43, US10Y 4.595%, DXY 99.27. No es un entorno roto, pero sí uno malo para perseguir beta alta.
5. NVDA earnings 2026-05-20: sigue siendo el evento binario más importante del tablero equity en 72h.
6. MSFT ex-div 2026-05-21 y dividend date 2026-06-11: no cambia tesis, pero sí timing táctico en corto plazo.
7. Trending crypto hoy: SERV, SOL, PENGU, VVV, BTC, ONDO, LINK, ZEC, PI, OSMO. Hay atención dispersa, pero no evidencia de liderazgo limpio fuera de BTC.

6) Deep dive — BTC como defensa relativa del portfolio

• Tesis central: hoy el activo con mejor simetría real del tablero mixto ya no es una mega-cap equity por novedad de precio, sino BTC por ser la única beta de riesgo que todavía mantiene liquidez, dominancia y daño contenido dentro de un entorno cada vez más estrecho.
• Qué dice la estructura: precio en 78,144.31, RSI14 48.18, claramente menos roto que ETH (34.62) y con caída 3D menor que SOL. No está fuerte, pero sí menos débil que el resto del bloque crypto.
• Qué dice el contexto: cuando Fear & Greed baja 43 → 31 → 27, el volumen cae -24.78% y la dominancia BTC sube, el mercado está diciendo que prefiere supervivencia a expansión. Eso no hace bullish al activo por sí solo, pero sí lo vuelve el único instrumento crypto donde tiene sentido buscar longs tácticos.
• Por qué no ETH/SOL: ETH sigue sin liderazgo y SOL conserva demasiada beta dañada. Ambos pueden rebotar, pero hoy el rebote sería más frágil y más dependiente de que el macro afloje.
• Plan exacto: entrada 77,250 – 78,550, invalidación 76,280, TP1 79,850, TP2 81,450, TP3 83,200.
• Riesgo real: si BTC pierde 76.3k y a la vez DXY/VIX siguen presionando, el mercado puede abrir otra pata de limpieza y arrastrar a todo el bloque crypto con mucha más violencia que a las mega-caps.

7) Cambio clave vs últimos 3 días

El cambio clave frente a los últimos 3 días es que la tesis ya no es “seguir al líder más caliente” sino “elegir qué aguanta mejor cuando el risk appetite se evapora”. Hace 72h todavía se podía justificar persecución en NVDA. Hoy no. MSFT queda como mejor equity por calidad táctica y BTC pasa a ser el mejor setup del lado crypto por defensa relativa. Operativamente, el ajuste es simple: menos chase, más zonas de entrada, más respeto al macro y cero prisa por reabrir beta alta en ETH/SOL.

8) Evidencias

• Dataset técnico consolidado: tmp/portfolio_metrics_2026-05-17_0600.json.
• Comparativas internas: portfolio-2026-05-14, portfolio-2026-05-15, portfolio-2026-05-16 y signals-2026-05-17 en projects/agentic-report-hub/content/index.json.
• Precios y técnicos: Yahoo Finance para AAPL, MSFT, NVDA, AMZN, SPY, QQQ, ^VIX, ^TNX, DX-Y.NYB, GC=F, CL=F, BTC-USD, ETH-USD, SOL-USD.
• Estructura y breadth crypto: CoinGecko /global y /search/trending.
• Sentimiento: Alternative.me Fear & Greed Index.
• Eventos corporativos: Ticker.calendar de Yahoo Finance para AAPL/MSFT/NVDA/AMZN.
• Calidad de dato: equities/macros reflejan el último cierre cash disponible; crypto incorpora actualización 24/7 del 2026-05-17.
• Limitaciones: no se usó Notion; no se añadió options flow, premarket depth ni on-chain detallado, así que la tesis descansa en precio, técnicos, macro, sentimiento y continuidad interna.

Informe informativo. No constituye asesoría financiera.