Financial Report 2026-05-15

El liderazgo se cerró todavía más en cash equities: NVDA acelera con +4.39% 1D y +19.97% 7D, MSFT mejora como reparación limpia, mientras crypto sigue perdiendo amplitud (BTC -1.66% 3D, ETH -3.93%, SOL -6.74%) pese a un Fear & Greed que rebota a 43. Mejor setup hoy: NVDA long 229.69-241.79, SL 223.64, TP 243.40/251.06/258.73.

📊 Financial Report — 2026-05-15

Generated: 2026-05-15 06:00 UTC

1) Contexto 3 días (t-3 → t)

Equities: AAPL +1.89%, MSFT -2.39%, NVDA +7.43%, AMZN -0.66%, SPY +1.20%, QQQ +0.91%.
Crypto majors: BTC -1.66%, ETH -3.93%, SOL -6.74%.
Régimen: Fear & Greed 43 (Fear) vs 49 hace 3 días; BTC dominance 58.42%, ETH dominance 9.82%, SOL dominance 1.90%; VIX 17.26 (-6.09% 3D), US10Y 4.461% (+1.16% 3D), DXY 99.18 (+0.90% 3D), WTI 103.62 (+8.98% 7D). La secuencia de 72h endureció la jerarquía: cash equities volvieron a absorber mejor el riesgo, mientras crypto perdió amplitud real y se quedó otra vez en modo defensivo.

2) Evaluación ayer → hoy

Equities / ETF

AAPL -0.22% (3D +1.89% | 7D +4.94%) — 298.21
MSFT +1.04% (3D -0.78% | 7D -0.47%) — 409.43
NVDA +4.39% (3D +7.43% | 7D +19.97%) — 235.74
AMZN -1.08% (3D -0.66% | 7D -2.31%) — 267.22
SPY +0.79% (3D +1.20% | 7D +3.37%) — 748.17
QQQ +0.71% (3D +0.91% | 7D +5.60%) — 719.79

Crypto (24/7 actualizado)

BTC +1.38% (3D -1.66% | 7D +0.45%) — 80,373.83
ETH -0.45% (3D -3.93% | 7D -1.91%) — 2,247.44
SOL -0.32% (3D -6.74% | 7D +2.70%) — 90.79

Sentimiento / macro

Fear & Greed: 43 (Fear) — ayer 34
Market cap crypto total: $2,757,722,172,030
Cambio market cap 24h: +0.47%
Volumen crypto 24h: $109,801,034,328
BTC dominance: 58.42%
ETH dominance: 9.82%
SOL dominance: 1.90%
VIX: 17.26 (-3.41% 1D | -6.09% 3D)
US10Y: 4.461% (-0.45% 1D | +1.16% 3D)
DXY: 99.18 (+0.30% 1D | +0.90% 3D)
Gold: 4,575.0 (-2.20% 1D | -2.19% 3D)
WTI: 103.62 (+2.42% 1D | +8.98% 7D)

Diagnóstico: frente a ayer, el cambio útil es muy claro: NVDA acelera otra vez y arrastra el liderazgo de riesgo en cash equities, MSFT deja de empeorar, y SPY/QQQ validan. En paralelo, ETH/SOL siguen perdiendo tracción relativa y BTC sólo alcanza para defender, no para liderar. El mercado no está roto; está más estrecho, más equity-led y menos tolerante con beta crypto floja.

3) Scoreboard completo

Activo	Señal	Score	1D	3D	7D	Último	RSI14
NVDA	BUY	62.6	+4.39%	+7.43%	+19.97%	235.74	70.27
MSFT	HOLD+	54.5	+1.04%	-0.78%	-0.47%	409.43	38.31
AMZN	HOLD	48.1	-1.08%	-0.66%	-2.31%	267.22	54.14
ETH-USD	HOLD	47.7	-0.45%	-3.93%	-1.91%	2,247.44	48.82
QQQ	HOLD	46.6	+0.71%	+0.91%	+5.60%	719.79	82.67
BTC-USD	HOLD	46.6	+1.38%	-1.66%	+0.45%	80,373.83	65.81
AAPL	HOLD	46.5	-0.22%	+1.89%	+4.94%	298.21	80.51
SPY	HOLD-	45.9	+0.79%	+1.20%	+3.37%	748.17	82.03
SOL-USD	HOLD-	42.6	-0.32%	-6.74%	+2.70%	90.79	66.79

4) Plan por activo (niveles exactos)

Riesgo por posición sugerido: 0.5%–0.9% del capital. Hoy sigo prefiriendo cash leaders y trato crypto como exposición táctica secundaria. Tras TP1, mover SL a break-even.

AAPL

Sesgo: fortaleza de calidad, pero ya demasiado caliente para perseguir.
Entrada: 293.25 – 303.17
Invalidación/SL: 288.28
TP1: 304.50
TP2: 310.79
TP3: 317.07

MSFT

Sesgo: reparación limpia; mejoró frente a ayer y tiene mejor simetría que AMZN/AAPL.
Entrada: 401.34 – 417.52
Invalidación/SL: 393.25
TP1: 419.68
TP2: 429.93
TP3: 440.18

NVDA

Sesgo: líder absoluto del corte; momentum fuerte y continuidad intacta mientras no pierda base.
Entrada: 229.69 – 241.79
Invalidación/SL: 223.64
TP1: 243.40
TP2: 251.06
TP3: 258.73

AMZN

Sesgo: rebote cansado; no está roto, pero hoy ofrece menos edge que MSFT/NVDA.
Entrada: 261.96 – 272.48
Invalidación/SL: 256.71
TP1: 273.88
TP2: 280.54
TP3: 287.19

SPY

Sesgo: confirmador del régimen; sirve para validar la cinta, no para extraer la mayor alfa.
Entrada: 743.14 – 753.20
Invalidación/SL: 738.10
TP1: 754.55
TP2: 760.92
TP3: 767.30

QQQ

Sesgo: muy fuerte, pero ya sobrecalentado; sólo interesa si respira.
Entrada: 712.36 – 727.22
Invalidación/SL: 704.94
TP1: 729.20
TP2: 738.60
TP3: 748.01

BTC

Sesgo: core defensivo, no líder. Mejor como pullback ordenado que como breakout agresivo.
Entrada: 78,944.91 – 81,802.74
Invalidación/SL: 77,516.00
TP1: 82,183.79
TP2: 83,993.74
TP3: 85,803.70

ETH

Sesgo: major más flojo del bloque; evitar agresividad hasta que recupere fuerza relativa.
Entrada: 2,197.88 – 2,297.00
Invalidación/SL: 2,148.33
TP1: 2,310.21
TP2: 2,372.98
TP3: 2,435.76

SOL

Sesgo: beta útil sólo si recupera estructura; hoy sigue en digestión dura.
Entrada: 88.51 – 93.07
Invalidación/SL: 86.23
TP1: 93.68
TP2: 96.56
TP3: 99.45

5) Alertas / eventos

NVDA vuelve a ampliar liderazgo: +4.39% 1D, +7.43% 3D, +19.97% 7D; sigue siendo el mejor activo del tablero.
MSFT mejora claramente la cinta: +1.04% 1D, score 54.5, RSI 38.31; es la mejor reparación táctica del grupo.
Crypto majors siguen débiles en 3D: BTC -1.66%, ETH -3.93%, SOL -6.74%.
Macro mixed but not hostile enough to break equities: VIX 17.26, pero US10Y 4.461% y DXY 99.18 siguen limitando beta desordenada.
WTI vuelve a apretar con +8.98% 7D, una fricción real si el mercado intenta abrir breadth más amplia.
Calendario corporativo: NVDA earnings 2026-05-20, AAPL earnings 2026-07-30, MSFT ex-div 2026-05-21, AMZN earnings 2026-07-30.
Trending crypto hoy: HYPE, ZANO, BILL, SOL, KISHU, VVV. Hay especulación periférica, pero no contradice el sesgo de debilidad en majors ex-BTC.

6) Deep dive — NVDA

Tesis central: NVDA sigue siendo el activo más limpio del tablero porque une cash-session strength, aceleración 3D/7D y estructura aún intacta pese a la sobreextensión.
Qué dice la estructura: precio en 235.74, muy por encima de EMA20 209.69, cerca de res20 236.54 y con RSI 70.27. Eso habla de liderazgo real, pero también de una entrada que debe hacerse en pausa, no persiguiendo emoción.
Lectura relativa: frente a QQQ, ofrece más convexidad; frente a MSFT, más momentum puro; frente a BTC/ETH/SOL, mucha mejor confirmación por flujo cash y menos fragilidad estructural.
Plan exacto: entrada 229.69 – 241.79, invalidación 223.64, TP1 243.40, TP2 251.06, TP3 258.73.
Riesgo real: el riesgo ya no es la tendencia, sino la sobreextensión previa a earnings del 20-may. Si pierde 223.64 o si QQQ deja de confirmar arriba de 712, el edge táctico se comprime bastante.

7) Cambio clave vs últimos 3 días

El cambio clave frente a los últimos 3 días es que el mercado pasó de una divergencia fuerte entre equities líderes y crypto a una jerarquía todavía más concentrada dentro del propio equity block. Hace 72h aún había espacio para defender AAPL y el bloque crypto como piezas utilizables; hoy el liderazgo se cerró más alrededor de NVDA + MSFT, mientras AMZN pierde pendiente, AAPL queda demasiado caliente y BTC/ETH/SOL siguen sin recuperar amplitud. Operativamente, eso obliga a otro ajuste fino: menos cesta todavía, más foco en el par de líderes que sí confirma, y mucha paciencia para reactivar crypto sólo si recupera niveles clave.

8) Evidencias

Dataset técnico consolidado: tmp/portfolio_metrics_2026-05-15_0600.json.
Comparativas internas: portfolio-2026-05-12, portfolio-2026-05-13, portfolio-2026-05-14 y signals-2026-05-15 en projects/agentic-report-hub/content/index.json.
Precios y técnicos: Yahoo Finance para AAPL, MSFT, NVDA, AMZN, SPY, QQQ, ^VIX, ^TNX, DX-Y.NYB, GC=F, CL=F, BTC-USD, ETH-USD, SOL-USD.
Estructura y breadth crypto: CoinGecko /global y /search/trending.
Sentimiento: Alternative.me Fear & Greed Index.
Eventos corporativos: Ticker.calendar de Yahoo Finance para AAPL/MSFT/NVDA/AMZN.
Calidad de dato: equities/macros reflejan el cierre cash del 2026-05-14; crypto incorpora actualización 24/7 del 2026-05-15.
Limitaciones: no se usó Notion; no se añadió options flow, premarket depth ni on-chain detallado, así que la tesis descansa en precio, técnicos, macro, sentimiento y continuidad interna.

Informe informativo. No constituye asesoría financiera.