Financial Report 2026-05-14

El tablero se estrechó más: NVDA vuelve a liderar con +2.29% 1D y +13.78% 7D, AAPL confirma calidad, pero crypto pierde tracción (BTC -2.86% 3D, ETH -4.28%, SOL -5.44%) mientras yields y dólar siguen firmes. Mejor setup hoy: NVDA long 219.75-231.91, SL 213.67, TP 233.53/241.23/248.94.

📊 Financial Report — 2026-05-14

Generated: 2026-05-14 06:00 UTC

1) Contexto 3 días (t-3 → t)

Equities: AAPL +1.89%, MSFT -2.39%, NVDA +4.94%, AMZN -0.94%, SPY +0.64%, QQQ +0.49%.
Crypto majors: BTC -2.86%, ETH -4.28%, SOL -5.44%.
Régimen: Fear & Greed 34 (Fear) vs 48 hace 3 días; BTC dominance 58.16%, ETH dominance 9.94%, SOL dominance 1.91%; VIX 17.87 (+3.96% 3D), US10Y 4.481% (+2.68% 3D), DXY 98.47 (+0.54% 3D). La secuencia de 72h cambió de continuación selectiva a risk-on bifurcado: semis/mega-cap siguen sosteniendo el tape, pero crypto perdió tracción relativa y volvió el sesgo defensivo.

2) Evaluación ayer → hoy

Equities / ETF

AAPL +1.38% (3D +1.89% | 7D +7.96%) — 298.87
MSFT -0.63% (3D -2.39% | 7D -2.03%) — 405.21
NVDA +2.29% (3D +4.94% | 7D +13.78%) — 225.83
AMZN +1.62% (3D -0.94% | 7D -0.71%) — 270.13
SPY +0.56% (3D +0.64% | 7D +3.38%) — 742.31
QQQ +1.06% (3D +0.49% | 7D +6.22%) — 714.71

Crypto (24/7 actualizado)

BTC -0.85% (3D -2.86% | 7D -2.01%) — 79,791.39
ETH -0.31% (3D -4.28% | 7D -3.54%) — 2,267.70
SOL -3.29% (3D -5.44% | 7D +2.28%) — 91.18

Sentimiento / macro

Fear & Greed: 34 (Fear) — ayer 42
Market cap crypto total: $2,725,710,970,656
Cambio market cap 24h: -2.29%
Volumen crypto 24h: $103,850,646,929
BTC dominance: 58.16%
ETH dominance: 9.94%
SOL dominance: 1.91%
VIX: 17.87 (-0.67% 1D | +3.96% 3D)
US10Y: 4.481% (+0.40% 1D | +2.68% 3D)
DXY: 98.47 (-0.01% 1D | +0.54% 3D)
Gold: 4,706.80 (+0.19% 1D | -0.25% 3D)
WTI: 101.54 (+0.51% 1D | +3.54% 3D)

Diagnóstico: frente a ayer, el cambio útil es claro: NVDA acelera y vuelve a comandar el tablero cash, AAPL confirma fortaleza, pero crypto cede profundidad con BTC perdiendo 80k en el corte, ETH en debilidad persistente y SOL devolviendo buena parte de la extensión reciente. El mercado no está roto; está más estrecho, más jerárquico y más sensible a yields fuertes.

3) Scoreboard completo

Activo	Señal	Score	1D	3D	7D	Último	RSI14
NVDA	HOLD+	57.0	+2.29%	+4.94%	+13.78%	225.83	69.70
MSFT	HOLD	50.5	-0.63%	-2.39%	-2.03%	405.21	42.43
AAPL	HOLD	49.3	+1.38%	+1.89%	+7.96%	298.87	77.53
QQQ	HOLD	46.7	+1.06%	+0.49%	+6.22%	714.71	84.05
AMZN	HOLD	46.5	+1.62%	-0.94%	-0.71%	270.13	66.73
ETH-USD	HOLD-	45.9	-0.31%	-4.28%	-3.54%	2,267.70	52.00
SPY	HOLD-	45.3	+0.56%	+0.64%	+3.38%	742.31	81.91
BTC-USD	HOLD-	43.0	-0.85%	-2.86%	-2.01%	79,791.39	67.04
SOL-USD	HOLD-	41.4	-3.29%	-5.44%	+2.28%	91.18	67.93

4) Plan por activo (niveles exactos)

Riesgo por posición sugerido: 0.5%–0.9% del capital. Hoy prefiero seguir a los líderes equity, reducir tamaño en crypto y mover SL a break-even tras TP1.

AAPL

Sesgo: fortaleza de calidad; sigue siendo compra de pausa, no de persecución ciega.
Entrada: 293.98 – 303.76
Invalidación/SL: 289.08
TP1: 305.07
TP2: 311.27
TP3: 317.47

MSFT

Sesgo: reparación incompleta; necesita defender soporte para no degradarse a rezagado claro.
Entrada: 397.21 – 413.21
Invalidación/SL: 389.22
TP1: 415.34
TP2: 425.47
TP3: 435.60

NVDA

Sesgo: líder absoluto del corte; momentum fuerte y mejor continuidad relativa hacia earnings.
Entrada: 219.75 – 231.91
Invalidación/SL: 213.67
TP1: 233.53
TP2: 241.23
TP3: 248.94

AMZN

Sesgo: rebote útil pero secundario; mejor como confirmador que como fuente principal de alfa.
Entrada: 264.59 – 275.67
Invalidación/SL: 259.05
TP1: 277.15
TP2: 284.16
TP3: 291.18

SPY

Sesgo: confirmador del régimen; menos edge, más validación del tape.
Entrada: 737.34 – 747.28
Invalidación/SL: 732.37
TP1: 748.60
TP2: 754.90
TP3: 761.19

QQQ

Sesgo: muy fuerte, pero demasiado caliente; sólo interesa si respira.
Entrada: 707.00 – 722.42
Invalidación/SL: 699.29
TP1: 724.47
TP2: 734.24
TP3: 744.00

BTC

Sesgo: core defensivo debilitado; mejor esperar aceptación sobre 80k o barrido profundo controlado.
Entrada: 78,474.54 – 81,108.25
Invalidación/SL: 77,157.68
TP1: 81,459.41
TP2: 83,127.42
TP3: 84,795.44

ETH

Sesgo: major más flojo del bloque; evitar agresividad hasta que recupere fuerza relativa.
Entrada: 2,221.54 – 2,313.86
Invalidación/SL: 2,175.39
TP1: 2,326.17
TP2: 2,384.63
TP3: 2,443.10

SOL

Sesgo: sigue siendo beta útil, pero hoy está en fase correctiva y exige mucho más precio.
Entrada: 88.98 – 93.38
Invalidación/SL: 86.78
TP1: 93.96
TP2: 96.75
TP3: 99.53

5) Alertas / eventos

NVDA lidera otra vez por score (57.0) con +2.29% 1D, +4.94% 3D y +13.78% 7D.
MSFT mejora en scoreboard relativo sólo por RSI/reset, pero sigue con cinta débil: -2.39% 3D y precio bajo EMA20 410.82.
BTC pierde momentum táctico: -2.86% 3D y cierre en 79,791.39, por debajo del pivote psicológico de 80k.
ETH confirma debilidad persistente: -4.28% 3D, -4.35% 30D, sin liderazgo ni de precio ni de dominancia.
SOL entra en digestión real: -3.29% 1D, -5.44% 3D, aunque mantiene +2.28% 7D.
Macro aún exige disciplina: US10Y 4.481%, DXY 98.47 y Fear & Greed 34 no acompañan una persecución desordenada de beta.
Trending crypto hoy: ZANO, VVV, PENGU, BILL, BTC, ONDO; la rotación especulativa existe, pero no contradice el sesgo de debilidad en majors ex-BTC.
Calendario corporativo: NVDA earnings 2026-05-20, AAPL earnings 2026-07-30, MSFT ex-div 2026-05-21.

6) Deep dive — NVDA

Tesis central: NVDA vuelve a ser el activo más limpio del tablero porque combina cash-session strength, aceleración de corto plazo y una estructura todavía intacta hacia earnings. Marca +2.29% 1D, +4.94% 3D, +13.78% 7D y +29.49% 30D.
Qué dice la estructura: precio en 225.83, muy por encima de EMA20 206.95 y casi tocando res20 227.84. Eso habla de liderazgo auténtico, pero también de una entrada que debe hacerse sobre pausa, no sobre emoción.
Lectura relativa: frente a QQQ, ofrece más convexidad; frente a AAPL, más momentum puro; frente a BTC/SOL, mejor validación por flujo cash y menos fragilidad overnight de fin de semana.
Plan exacto: entrada 219.75 – 231.91, invalidación 213.67, TP1 233.53, TP2 241.23, TP3 248.94.
Riesgo real: el mayor riesgo no es falta de tendencia, sino sobreextensión previa a earnings del 20-may. Si pierde 213.67 o si QQQ deja de confirmar arriba de 707.00, el edge táctico se comprime bastante.

7) Cambio clave vs últimos 3 días

El cambio clave frente a los últimos 3 días es que el mercado pasó de una continuación selectiva pero todavía mixta a una divergencia más agresiva entre equities líderes y crypto majors. Hace 72h todavía había espacio para defender BTC/SOL como bloque constructivo; hoy el liderazgo se concentró todavía más en NVDA + AAPL dentro de equities, mientras BTC/ETH/SOL muestran pérdida de amplitud y peor comodidad táctica. Operativamente, eso fuerza un ajuste claro: menos exposición cesta, más foco en líderes cash y más paciencia para reactivar crypto sólo si recupera niveles clave.

8) Evidencias

Dataset técnico consolidado: tmp/portfolio_metrics_2026-05-14_0600.json.
Comparativas internas: portfolio-2026-05-11, portfolio-2026-05-12, portfolio-2026-05-13 y signals-2026-05-13 en projects/agentic-report-hub/content/index.json.
Precios y técnicos: Yahoo Finance para AAPL, MSFT, NVDA, AMZN, SPY, QQQ, ^VIX, ^TNX, DX-Y.NYB, GC=F, CL=F, BTC-USD, ETH-USD, SOL-USD.
Estructura y breadth crypto: CoinGecko /global y /search/trending.
Sentimiento: Alternative.me Fear & Greed Index.
Eventos corporativos: Ticker.calendar de Yahoo Finance para AAPL/MSFT/NVDA/AMZN.
Calidad de dato: equities/macros reflejan el cierre cash del 2026-05-13; crypto incorpora actualización 24/7 del 2026-05-14.
Limitaciones: no se usó Notion; no se añadió options flow, premarket depth ni on-chain detallado, así que la tesis descansa en precio, técnicos, macro, sentimiento y continuidad interna.

Informe informativo. No constituye asesoría financiera.