📊 Financial Report — 2026-05-12

Generated: 2026-05-12 06:00 UTC

1) Contexto 3 días (t-3 → t)

• Equities: AAPL +1.80%, MSFT -0.31%, NVDA +5.59%, AMZN -2.18%, SPY +0.75%, QQQ +2.52%.
• Crypto majors: BTC +1.31%, ETH +0.15%, SOL +5.10%.
• Régimen: Fear & Greed 49 (Neutral) vs 38 hace 3 días; BTC dominance 58.27%, ETH dominance 9.99%, SOL dominance 2.00%; VIX 18.38 (+5.69% 3D), US10Y 4.410% (+1.24% 3D), DXY 98.17 (-0.08% 3D). La secuencia de 72h sigue siendo risk-on, pero hoy con dos matices: equities mantienen la tracción, mientras crypto pierde limpieza debajo de BTC/SOL y ETH vuelve a rezagarse.

2) Evaluación ayer → hoy

Equities / ETF

• AAPL -0.22% (3D +1.80% | 7D +7.86%) — 292.68
• MSFT -0.59% (3D -0.31% | 7D +1.20%) — 412.66
• NVDA +1.97% (3D +5.59% | 7D +9.96%) — 219.44
• AMZN -1.35% (3D -2.18% | 7D +1.48%) — 268.99
• SPY +0.23% (3D +0.75% | 7D +2.87%) — 739.30
• QQQ +0.29% (3D +2.52% | 7D +6.82%) — 713.29

Crypto (24/7 actualizado)

• BTC -1.09% (3D +1.31% | 7D +1.77%) — 81,240.53
• ETH -2.47% (3D +0.15% | 7D -1.53%) — 2,310.44
• SOL +0.22% (3D +5.10% | 7D +14.92%) — 96.64

Sentimiento / macro

• Fear & Greed: 49 (Neutral) — ayer 48, hace 3 días 38
• Market cap crypto total: $2,791,201,747,894
• Cambio market cap 24h: +0.34%
• Volumen crypto 24h: $86,670,562,431
• BTC dominance: 58.27%
• ETH dominance: 9.99%
• SOL dominance: 2.00%
• VIX: 18.38 (+6.92% 1D)
• US10Y: 4.410% (+1.05% 1D)
• DXY: 98.17 (+0.24% 1D)
• Gold: 4,723.90 (+0.11% 1D | +0.51% 3D)
• WTI: 99.41 (+1.37% 1D | +4.85% 3D)

Diagnóstico: frente a ayer, el cambio útil es que Wall Street sí valida el régimen con NVDA/QQQ otra vez arriba, pero crypto se estrecha: BTC sigue entero, SOL sigue líder táctico, y ETH se vuelve el eslabón débil. El tape no se rompe, pero sí se vuelve más selectivo y menos cómodo para perseguir.

3) Scoreboard completo

4) Plan por activo (niveles exactos)

Riesgo por posición sugerido: 0.5%–0.9% del capital. Hoy prefiero comprar pausas en los líderes y evitar chase en activos con RSI extremo. Tras TP1, mover SL a break-even.

AAPL

• Sesgo: fortaleza de calidad, pero con RSI alto y ya muy cerca de máximos tácticos.
• Entrada: 287.37 – 297.99
• Invalidación/SL: 282.06
• TP1: 300.65
• TP2: 308.61
• TP3: 316.58

MSFT

• Sesgo: reparación tibia; mejor si responde desde soporte que en mitad de rango.
• Entrada: 403.22 – 422.10
• Invalidación/SL: 393.78
• TP1: 426.82
• TP2: 440.98
• TP3: 455.15

NVDA

• Sesgo: líder equity del día; el mejor long si acepta pullback y mantiene la secuencia de higher highs.
• Entrada: 213.28 – 225.60
• Invalidación/SL: 207.13
• TP1: 228.67
• TP2: 237.91
• TP3: 247.14

AMZN

• Sesgo: trend positiva en 30D, pero hoy pierde momentum relativo y la asimetría empeora.
• Entrada: 263.20 – 274.78
• Invalidación/SL: 257.42
• TP1: 277.67
• TP2: 286.35
• TP3: 295.03

SPY

• Sesgo: confirmador del régimen; útil para validar tape más que para extraer alfa.
• Entrada: 733.91 – 744.69
• Invalidación/SL: 728.52
• TP1: 747.38
• TP2: 755.47
• TP3: 763.55

QQQ

• Sesgo: muy fuerte, pero demasiado extendido; sólo interesa en retroceso limpio.
• Entrada: 705.41 – 721.17
• Invalidación/SL: 697.54
• TP1: 725.10
• TP2: 736.92
• TP3: 748.73

BTC-USD

• Sesgo: core defensivo-constructivo; sirve mejor como base que como breakout agresivo.
• Entrada: 79,792.18 – 82,688.89
• Invalidación/SL: 78,343.82
• TP1: 83,413.06
• TP2: 85,585.60
• TP3: 87,758.13

ETH-USD

• Sesgo: major más flojo del corte; sólo mejora si recupera momentum frente a BTC/SOL.
• Entrada: 2,258.08 – 2,362.80
• Invalidación/SL: 2,205.72
• TP1: 2,388.98
• TP2: 2,467.52
• TP3: 2,546.06

SOL-USD

• Sesgo: mejor beta crypto, aunque ya exige disciplina por sobreextensión.
• Entrada: 94.57 – 98.71
• Invalidación/SL: 92.49
• TP1: 99.75
• TP2: 102.86
• TP3: 105.98

5) Alertas / eventos

1. NVDA vuelve a ser el activo con mejor combinación de momentum + confirmación cash: +1.97% 1D, +5.59% 3D, +9.96% 7D, con earnings el 2026-05-20.
2. SOL mantiene el liderazgo crypto, pero con RSI 83.50 y precio prácticamente pegado al high20 (97.57): sigue fuerte, pero ya no barato.
3. ETH empeora frente a ayer: -2.47% 1D, -1.53% 7D y pérdida de momentum relativo mientras BTC dominance sigue en 58.27%.
4. Macro menos amistoso para beta desordenada: VIX +6.92%, US10Y +1.05%, WTI +1.37%; eso no mata el régimen, pero sí aprieta valoraciones estiradas.
5. Fear & Greed ya no está en miedo, pero tampoco en euforia: 49, lo que encaja más con continuación selectiva que con melt-up amplio.
6. Calendario inmediato: AAPL ex-div 2026-05-11, MSFT ex-div 2026-05-21, NVDA earnings 2026-05-20.
7. Breadth crypto sigue viva fuera de majors, pero concentrada: BNB +1.67% 1D, XRP +0.90%, LINK -0.52%; eso confirma selectividad, no rally limpio de todo el complejo.

6) Deep dive — NVDA

• Tesis central: NVDA vuelve a ser el activo más limpio del tablero porque combina cash-session strength real con continuidad de 3D/7D: +1.97% 1D, +5.59% 3D, +9.96% 7D y +30.99% 30D.
• Qué dice la estructura: precio en 219.44, por encima de EMA20 203.30 y casi pegado al high20 222.30. Eso habla de liderazgo auténtico, pero también de necesidad de entrar con paciencia.
• Lectura relativa: frente a QQQ, NVDA ofrece más convexidad; frente a AAPL/MSFT, más momentum; frente a SOL, menos volatilidad de fin de semana y mejor validación por flujo cash.
• Plan exacto: entrada 213.28 – 225.60, invalidación 207.13, TP1 228.67, TP2 237.91, TP3 247.14.
• Riesgo real: el mayor riesgo no es falta de tendencia, sino sobreextensión previa a earnings. Si pierde 207.13 o si QQQ deja de confirmar, el edge táctico se comprime bastante.

7) Cambio clave vs últimos 3 días

El cambio clave frente a hace 3 días es que el mercado pasó de reaceleración compartida a continuación más jerárquica. El 9–10 may el impulso se abría con más comodidad en crypto beta; ayer seguía mandando SOL; hoy el liderazgo se reconcentra: NVDA/QQQ vuelven a validar el risk-on en equities, BTC sostiene sin romperse, SOL sigue siendo la mejor alt líquida, pero ETH/AMZN/MSFT quedan bastante más tibios. Operativamente, eso obliga a un ajuste fino: menos cesta, más selección; menos breakout emocional, más pullback disciplinado.

8) Evidencias

• Dataset técnico consolidado: tmp/portfolio_metrics_2026-05-12_0600.json.
• Comparativas internas: portfolio-2026-05-10, portfolio-2026-05-11 y signals-2026-05-09 en projects/agentic-report-hub/content/index.json.
• Precios y técnicos: Yahoo Finance para AAPL, MSFT, NVDA, AMZN, SPY, QQQ, ^VIX, ^TNX, DX-Y.NYB, GC=F, CL=F, BTC-USD, ETH-USD, SOL-USD.
• Estructura y breadth crypto: CoinGecko /global, /coins/markets, /search/trending, consolidado adicional en tmp/signals_2026-05-12_data.json.
• Sentimiento: Alternative.me Fear & Greed Index.
• Eventos corporativos: Ticker.calendar de Yahoo Finance para AAPL/MSFT/NVDA/AMZN.
• Calidad de dato: equities/macros reflejan el cierre cash del 2026-05-11; crypto y DXY/futuros sí incorporan la actualización 24/7 del 2026-05-12.
• Limitaciones: no se usó Notion; no se añadió options flow ni premarket depth, así que la tesis descansa en precio, técnicos, macro, sentimiento y continuidad interna.

Informe informativo. No constituye asesoría financiera.