📊 Financial Report — 2026-05-11

Generated: 2026-05-11 06:00 UTC

1) Contexto 3 días (t-3 → t)

• Equities: AAPL +3.22%, MSFT +0.91%, NVDA +9.52%, AMZN -0.32%, SPY +1.91%, QQQ +4.35%.
• Crypto majors: BTC +0.98%, ETH +1.87%, SOL +8.32%.
• Régimen: Fear & Greed 48 (Neutral) vs 38 hace 3 días; BTC dominance 58.17% vs 58.36% el 8-may y 58.27% ayer; VIX 17.19 (-1.09% 3D); US10Y 4.364% (-1.18% 3D); DXY 98.15 (+0.13% 3D). La secuencia de 72h ya no es de simple rebote: equities siguen en risk-on maduro, mientras crypto mejora breadth real con SOL liderando, BTC estable y ETH por fin dejando de empeorar.

2) Evaluación ayer → hoy

Equities / ETF

• Sin nueva sesión cash en EEUU desde el cierre del viernes; la lectura útil sigue siendo la misma que ayer: QQQ/NVDA lideran, AAPL aguanta calidad, MSFT/AMZN van más mixtos.
• AAPL +2.05% (3D +3.22% | 7D +8.57%) — 293.32
• MSFT -1.34% (3D +0.91% | 7D -2.20%) — 415.12
• NVDA +1.75% (3D +9.52% | 7D +2.84%) — 215.20
• AMZN +0.56% (3D -0.32% | 7D +3.66%) — 272.68
• SPY +0.83% (3D +1.91% | 7D +3.66%) — 737.62
• QQQ +2.34% (3D +4.35% | 7D +7.51%) — 711.23

Crypto (24/7 actualizado)

• BTC-USD +0.16% (3D +0.98% | 7D +2.87%) — 80,794.41
• ETH-USD +0.31% (3D +1.87% | 7D +0.53%) — 2,333.84
• SOL-USD +2.81% (3D +8.32% | 7D +14.14%) — 95.76

Sentimiento / macro

• Fear & Greed: 48 (Neutral) — ayer 47, hace 3 días 38
• Market cap crypto total: $2,782,339,396,914
• Cambio market cap 24h: +0.34%
• Volumen crypto 24h: $99,675,797,203
• BTC dominance: 58.17%
• ETH dominance: 10.13%
• SOL dominance: 1.99%
• VIX: 17.19 (+0.64% 1D)
• US10Y: 4.364% (-0.64% 1D)
• DXY: 98.15 (+0.31% 1D)
• Gold: 4,661.90 (-1.24% 1D | -0.43% 3D)
• WTI: 99.81 (+4.60% 1D | +4.97% 3D)

Diagnóstico: frente a ayer, el cambio verdadero está en crypto y en el tono de riesgo, no en equities. SOL acelera de 93.38 a 95.76 (+2.38 pts aprox.), BTC se mantiene firme por encima de 80k y ETH mejora sin todavía liderar. El tablero pasa de reaceleración controlada a una fase algo más exigente: mejor breadth, pero con activos líderes ya bastante calientes (SOL RSI 73.23, QQQ RSI 84.17). El giro fino es este: menos miedo, más momentum, pero peor precio para entrar tarde.

3) Scoreboard completo

4) Plan por activo (niveles exactos)

Riesgo por posición sugerido: 0.5%–0.9% del capital. Aquí prefiero comprar pullback en líderes y no perseguir breakout tardío. Tras TP1, mover SL a break-even.

AAPL

• Sesgo: fortaleza de calidad; setup sano, pero cerca de techo de corto plazo.
• Entrada: 288.47 – 298.17
• Invalidación/SL: 283.63
• TP1: 299.55
• TP2: 304.40
• TP3: 309.94

MSFT

• Sesgo: reparación incompleta; mejor si reacciona desde soporte, no en rango medio.
• Entrada: 406.84 – 423.40
• Invalidación/SL: 398.56
• TP1: 425.76
• TP2: 434.04
• TP3: 443.51

NVDA

• Sesgo: líder equity claro; sigue siendo compra de pausa, no chase.
• Entrada: 210.05 – 220.35
• Invalidación/SL: 204.89
• TP1: 221.83
• TP2: 226.98
• TP3: 232.87

AMZN

• Sesgo: tendencia positiva, pero el RSI alto empeora la asimetría.
• Entrada: 267.53 – 277.83
• Invalidación/SL: 262.39
• TP1: 279.30
• TP2: 284.44
• TP3: 290.32

SPY

• Sesgo: confirmador de régimen; menos alfa, más validación del tape.
• Entrada: 732.69 – 742.55
• Invalidación/SL: 727.76
• TP1: 743.96
• TP2: 748.89
• TP3: 754.52

QQQ

• Sesgo: muy fuerte y muy estirado; sólo interesa en retroceso limpio.
• Entrada: 704.22 – 718.24
• Invalidación/SL: 697.22
• TP1: 720.24
• TP2: 727.25
• TP3: 735.25

BTC-USD

• Sesgo: ancla constructiva; ahora sirve mejor como core en pullback que como ruptura agresiva.
• Entrada: 79,468.49 – 82,120.33
• Invalidación/SL: 78,142.57
• TP1: 82,499.16
• TP2: 83,825.08
• TP3: 85,340.42

ETH-USD

• Sesgo: mejora frente a ayer, pero sigue siendo el major más tibio de los tres.
• Entrada: 2,285.53 – 2,382.15
• Invalidación/SL: 2,237.21
• TP1: 2,395.96
• TP2: 2,444.27
• TP3: 2,499.49

SOL-USD

• Sesgo: mejor trade táctico, aunque ya con riesgo real de falsa extensión por sobrecompra.
• Entrada: 93.86 – 97.66
• Invalidación/SL: 91.96
• TP1: 98.20
• TP2: 100.10
• TP3: 102.27

5) Alertas / eventos

1. SOL sigue mandando el tablero táctico: +2.81% 1D, +8.32% 3D, +14.14% 7D, con RSI 73.23.
2. BTC dominance afloja otra vez: 58.17% vs 58.27% ayer y 58.36% el 8-may; eso sigue favoreciendo breadth sin entrar aún en altseason plena.
3. ETH mejora, pero no lidera: sólo +0.31% 1D y +0.53% 7D; sigue siendo confirmador, no motor.
4. QQQ/NVDA continúan como benchmark de risk-on: QQQ +4.35% 3D, NVDA +9.52% 3D; si se enfrían, el apetito por beta debería bajar también en crypto.
5. WTI rebota fuerte: +4.60% 1D y +4.97% 3D; si el petróleo sigue subiendo, puede reintroducir ruido macro que hoy todavía no pesa.
6. Calendario inmediato: AAPL ex-div 2026-05-11, NVDA earnings 2026-05-20, MSFT ex-div 2026-05-21.
7. Evento táctico clave de hoy: apertura de semana en EEUU. Si entra follow-through real a la fortaleza de QQQ/NVDA, el soporte al régimen risk-on se fortalece; si no, varias lecturas de fin de semana quedarán como simple extensión de cierre.

6) Deep dive — SOL-USD

• Tesis central: SOL es el activo con mejor combinación de momentum, breadth tailwind y claridad operativa. Está en 95.76, con +2.81% 1D, +8.32% 3D y +14.14% 7D. Eso la deja como líder claro, pero ya no como entrada cómoda.
• Qué dice la estructura: precio prácticamente pegado al high20 96.51, muy por encima de EMA20 87.66. Esa distancia confirma fortaleza, pero también eleva el riesgo de mean reversion breve. El trade bueno no es comprar verde emocional; es exigir vuelta a 93.86–97.66 o ruptura con aceptación posterior.
• Lectura relativa: frente a BTC, SOL ofrece más convexidad; frente a ETH, mucha más fuerza; frente a QQQ/NVDA, comparte momentum pero con más fragilidad si el apetito por riesgo global se corta.
• Plan exacto: entrada 93.86–97.66, invalidación 91.96, TP1 98.20, TP2 100.10, TP3 102.27.
• Riesgo real: con RSI 73.23 y volumen agregado crypto todavía en zona sólo razonable, cualquier fallo de BTC >80k o de la apertura US puede convertir liderazgo en shakeout rápido. Si pierde 91.96, el edge táctico se degrada bastante.

7) Cambio clave vs últimos 3 días

El cambio clave frente a hace 3 días es que ya no estamos en pullback selectivo, sino en un mercado que recuperó apetito por beta y ahora empieza a probar si puede sostenerlo. El 8-may la lectura era defensiva en crypto y más limpia en equities; ayer se veía reaceleración controlada; hoy la evolución es un paso más: breadth crypto mejora, Fear & Greed sube a 48, BTC dominance sigue cediendo, y SOL captura ese cambio mejor que nadie. La parte incómoda es que el mercado dio ese giro muy rápido: la tesis mejora, pero los precios de entrada empeoran. Operativamente, eso obliga a pasar de “comprar fuerza” a “comprar retrocesos dentro de fuerza”.

8) Evidencias

• Dataset técnico consolidado: tmp/portfolio_metrics_2026-05-11_0600.json.
• Comparativas internas: portfolio-2026-05-08, portfolio-2026-05-10 y signals-2026-05-09 en projects/agentic-report-hub/content/index.json.
• Precios y técnicos: Yahoo Finance para AAPL, MSFT, NVDA, AMZN, SPY, QQQ, ^VIX, ^TNX, DX-Y.NYB, GC=F, CL=F, BTC-USD, ETH-USD, SOL-USD.
• Sentimiento: Alternative.me Fear & Greed Index.
• Estructura agregada crypto: CoinGecko /global.
• Eventos corporativos: Ticker.calendar de Yahoo Finance para AAPL/MSFT/NVDA/AMZN.
• Calidad de dato: equities/macros siguen reflejando el cierre hábil del viernes (2026-05-08); crypto y algunos macro futuros/DXY sí incorporan la actualización del lunes (2026-05-11).
• Limitaciones: no se usó Notion; no se añadió order flow/opciones ni premarket live, así que la tesis descansa en precio, técnicos, macro, sentimiento y continuidad de los últimos cortes.

Informe informativo. No constituye asesoría financiera.