📊 Financial Report — 2026-05-08

Generated: 2026-05-08 06:00 UTC

1) Contexto 3 días (t-3 → t)

• Equities: AAPL +3.83%, MSFT +1.73%, NVDA +6.56%, AMZN -0.32%, SPY +1.89%, QQQ +3.28%.
• Crypto majors: BTC -0.29%, ETH -2.98%, SOL +4.81%.
• Régimen: Fear & Greed 38 (Fear) desde 40 hace 3 días; BTC dominance 58.36% vs 58.67% el 6-may y 58.57% ayer; VIX 17.08 (-6.62% 3D); US10Y 4.39% (-1.21% 3D); DXY 98.18 (-0.30% 3D). La secuencia de 72h cambia otra vez: equities mantienen sesgo risk-on pero con rotación interna hacia semis/software, mientras crypto pasa de expansión ordenada a pullback selectivo con breadth más débil.

2) Evaluación ayer → hoy

Equities / ETF

• AAPL -0.02% (3D +3.83% | 7D +6.18%) — 287.44
• MSFT +1.65% (3D +1.73% | 7D -1.98%) — 420.77
• NVDA +1.77% (3D +6.56% | 7D -0.78%) — 211.50
• AMZN -1.39% (3D -0.32% | 7D +4.42%) — 271.17
• SPY -0.31% (3D +1.89% | 7D +2.79%) — 731.58
• QQQ -0.12% (3D +3.28% | 7D +5.69%) — 694.94

Crypto (24/7 actualizado)

• BTC-USD -2.25% (3D -0.29% | 7D +4.31%) — 79,596.20
• ETH-USD -3.16% (3D -2.98% | 7D +0.90%) — 2,276.49
• SOL-USD -1.13% (3D +4.81% | 7D +6.16%) — 88.14

Sentimiento / macro

• Fear & Greed: 38 (Fear)
• Market cap crypto total: $2,734,540,820,642
• Cambio market cap 24h: -1.32%
• Volumen crypto 24h: $103,230,761,335
• BTC dominance: 58.36%
• ETH dominance: 10.07%
• VIX: 17.08 (-1.78% 1D)
• US10Y: 4.39% (+0.83% 1D)
• DXY: 98.18 (-0.07% 1D)
• Gold: 4,736.00 (+0.77% 1D | +3.96% 3D)
• WTI: 95.57 (+0.80% 1D | -6.55% 3D)

Diagnóstico: frente a ayer, el cambio importante es que equities aguantan mejor que crypto. NVDA (+1.77% 1D) y MSFT (+1.65% 1D) sostienen la rotación de calidad, mientras BTC (-2.25% 1D) y ETH (-3.16% 1D) marcan enfriamiento real de beta. SOL cae menos y preserva mejor la estructura, por eso sigue siendo el setup más limpio del corte. El macro acompaña a medias: VIX sigue bajando, DXY no aprieta, pero gold sube +3.96% en 3 días y BTC dominance cae con ETH dominance aún más floja, una combinación de cautela táctica, no de capitulación.

3) Seguimiento recomendación anterior (€1.000 simulados)

• Recomendación rastreada: portfolio-2026-05-07 — SOL long 86.86 – 90.36, SL 85.11, TP1 91.23, TP2 93.85, TP3 96.48.
• Supuesto de ejecución: inversión de 1.000 € al precio de referencia 88.61. Tamaño simulado: 11.285408 SOL.
• Chequeo post-reporte (60m): máximo observado 90.42, mínimo 87.66, último 88.14. La zona de entrada fue válida; TP1 no fue alcanzado y SL no fue tocado.
• Mark-to-market al corte: valor simulado 994.65 € (-0.53% sobre capital inicial).
• Lectura operativa: el setup de SOL sigue vivo pero sin extensión. La defensa fue buena porque no perdió el stop ni invalidó estructura, pero tampoco consiguió escape >91.23. Sigue siendo un activo fuerte relativo, aunque hoy conviene exigir reaceleración antes de añadir tamaño.

4) Scoreboard completo

5) Plan por activo (niveles exactos)

Riesgo por posición sugerido: 0.5%–0.9% del capital. En este corte prefiero buy-the-dip en líderes limpios y evitar chase en índices calientes. Tras TP1, mover SL a break-even.

AAPL

• Sesgo: fortaleza intacta, pero ya no lidera margen; mejor comprar retroceso controlado.
• Entrada: 283.76 – 291.12
• Invalidación/SL: 280.08
• TP1: 292.79
• TP2: 298.14
• TP3: 304.16

MSFT

• Sesgo: mejora silenciosa y más limpia que ayer; reparación táctica con mejor simetría.
• Entrada: 414.25 – 427.29
• Invalidación/SL: 407.74
• TP1: 430.25
• TP2: 439.72
• TP3: 450.38

NVDA

• Sesgo: sigue siendo el líder de momentum equity, pero ya cerca de resistencia táctica.
• Entrada: 207.53 – 215.47
• Invalidación/SL: 203.56
• TP1: 217.28
• TP2: 223.05
• TP3: 229.55

AMZN

• Sesgo: pierde tracción marginal y sigue sobreextendida.
• Entrada: 267.08 – 275.26
• Invalidación/SL: 262.99
• TP1: 277.12
• TP2: 283.06
• TP3: 289.75

SPY

• Sesgo: barómetro sano; útil más como confirmación que como alfa puro.
• Entrada: 727.80 – 735.36
• Invalidación/SL: 724.03
• TP1: 737.07
• TP2: 742.56
• TP3: 748.74

QQQ

• Sesgo: muy fuerte en 3D/7D, pero con RSI extremo y upside más comprimido.
• Entrada: 689.83 – 700.05
• Invalidación/SL: 684.71
• TP1: 702.38
• TP2: 709.82
• TP3: 718.19

BTC-USD

• Sesgo: activo core defensivo, pero ahora en pullback y sin urgencia para añadir arriba.
• Entrada: 78,563.61 – 80,628.80
• Invalidación/SL: 77,531.02
• TP1: 81,098.16
• TP2: 82,600.11
• TP3: 84,289.81

ETH-USD

• Sesgo: sigue siendo el eslabón más flojo entre majors; sólo interesa en reclaim serio.
• Entrada: 2,238.41 – 2,314.56
• Invalidación/SL: 2,200.34
• TP1: 2,331.87
• TP2: 2,387.24
• TP3: 2,449.55

SOL-USD

• Sesgo: mejor combinación de resiliencia relativa, momentum 3D/7D y espacio operativo.
• Entrada: 86.94 – 89.33
• Invalidación/SL: 85.74
• TP1: 89.88
• TP2: 91.62
• TP3: 93.58

6) Alertas / eventos

1. NVDA mantiene el mando en equities: +1.77% 1D y +6.56% 3D, con score 54.9.
2. MSFT mejora de verdad: +1.65% 1D y precio sobre EMA20 411.29; vuelve al radar de continuación ordenada.
3. Crypto breadth empeora: market cap -1.32%, Fear & Greed 38, BTC -2.25%, ETH -3.16%.
4. SOL sigue siendo la mejor excepción: aunque cae -1.13%, mantiene +4.81% 3D y +6.16% 7D.
5. VIX y DXY no confirman pánico: VIX -1.78% 1D, DXY -0.30% 3D; el daño es más de rotación que de shock macro.
6. Gold gana bid defensivo: +3.96% 3D; señal de cobertura creciente mientras el riesgo sigue selectivo.
7. Eventos próximos: AAPL ex-div 2026-05-11, NVDA earnings 2026-05-20, MSFT ex-div 2026-05-21.

7) Deep dive — NVDA

• Tesis central: NVDA vuelve a tener el mejor perfil de momentum entre equities porque encadena +1.77% 1D y +6.56% 3D, con RSI 58.16 aún manejable frente a QQQ (78.78).
• Qué dice la estructura: precio en 211.50, muy por encima de EMA20 200.18, pero todavía por debajo de la resistencia de 20 días en 216.83. Eso deja una ventana táctica razonable antes de chocar con techo mayor.
• Lectura relativa: frente a AAPL, NVDA tiene mejor aceleración nueva; frente a MSFT, más beta; frente a SOL, menos resiliencia macro pero más claridad de flujo institucional dentro de equities.
• Plan exacto: entrada 207.53–215.47, invalidación 203.56, TP1 217.28, TP2 223.05, TP3 229.55.
• Riesgo real: si falla sobre 216.83 o si QQQ pierde momentum con yields rebotando, el trade puede volver rápido a simple mean reversion en vez de continuación.

8) Cambio clave vs últimos 3 días

El cambio clave frente a los últimos 3 días es una rotación desde risk-on amplio hacia selección más dura por activo. El 6-may dominaba AAPL + BTC; ayer el tablero se abrió a NVDA + SOL; hoy esa divergencia se ensancha: equities aún sostienen tendencia, pero crypto pierde breadth, sentimiento y market cap al mismo tiempo. En otras palabras, el mercado no ha roto, pero sí exige más precisión: menos basket, más nombres concretos. Por eso el capital táctico hoy encaja mejor en NVDA/MSFT/SOL que en exposición indiscriminada a índices o majors crypto flojos.

9) Evidencias

• Dataset técnico consolidado: tmp/portfolio_metrics_2026-05-08_0600.json.
• Comparativas internas: portfolio-2026-05-06, portfolio-2026-05-07 y signals-2026-05-08 en projects/agentic-report-hub/content/index.json.
• Precios y técnicos: Yahoo Finance chart API para AAPL, MSFT, NVDA, AMZN, SPY, QQQ, ^VIX, ^TNX, DX-Y.NYB, GC=F, CL=F, BTC-USD, ETH-USD, SOL-USD.
• Sentimiento: Alternative.me Fear & Greed Index.
• Estructura agregada crypto: CoinGecko /global.
• Seguimiento intradía recomendación previa: serie 60m de SOL-USD para validar entrada, no-stop y ausencia de TP1 en la ventana posterior al reporte.
• Calendario / eventos: Ticker.calendar de Yahoo Finance para AAPL/MSFT/NVDA/AMZN.
• Limitaciones de la corrida: no se usó Notion; no se añadió lectura de opciones/order flow ni transcripts de earnings, así que la tesis se apoya en precio, técnicos, macro, sentimiento y continuidad interna.

Informe informativo. No constituye asesoría financiera.