📊 Financial Report — 2026-05-07

Generated: 2026-05-07 06:00 UTC

1) Contexto 3 días (t-3 → t)

• Equities: AAPL +2.63%, MSFT -0.12%, NVDA +4.73%, AMZN +2.51%, SPY +1.83%, QQQ +3.21%.
• Crypto majors: BTC +3.19%, ETH +0.36%, SOL +5.61%.
• Régimen: Fear & Greed 47 (Neutral) desde 39 hace 3 días; BTC dominance 58.57% desde ~58.81% hace dos cortes; VIX 17.39 (+2.35% 3D); US10Y 4.36% (-0.50% 3D); DXY 98.00 (-0.48% 3D). La foto de 72h cambia otra vez: equities siguen fuertes pero el liderazgo deja de estar concentrado sólo en AAPL/QQQ, y en crypto SOL mejora claramente mientras ETH sigue más retrasada.

2) Evaluación ayer → hoy

Equities / ETF

• AAPL +1.17% (3D +2.63% | 7D +7.44%) — 287.51
• MSFT +0.63% (3D -0.12% | 7D -2.56%) — 413.96
• NVDA +5.77% (3D +4.73% | 7D -4.05%) — 207.83
• AMZN +0.53% (3D +2.51% | 7D +5.31%) — 274.99
• SPY +1.39% (3D +1.83% | 7D +2.61%) — 733.83
• QQQ +2.08% (3D +3.21% | 7D +4.75%) — 695.77

Crypto (24/7 actualizado)

• BTC-USD +0.14% (3D +3.19% | 7D +6.95%) — 81,041.20
• ETH-USD -1.32% (3D +0.36% | 7D +3.40%) — 2,329.93
• SOL-USD +2.65% (3D +5.61% | 7D +6.72%) — 88.61

Sentimiento / macro

• Fear & Greed: 47 (Neutral)
• Market cap crypto total: $2,771,263,714,163
• Cambio market cap 24h: -0.32%
• Volumen crypto 24h: $114,380,424,889
• BTC dominance: 58.57%
• ETH dominance: 10.15%
• VIX: 17.39 (+0.06% 1D)
• US10Y: 4.36% (-1.36% 1D)
• DXY: 98.00 (-0.02% 1D)
• Gold: 4,715.00 (+0.71% 1D | +4.33% 3D)
• WTI: 95.41 (+0.35% 1D | -10.35% 3D)

Diagnóstico: frente al corte de ayer, el cambio material es doble: NVDA se recompone con fuerza (+5.77% 1D) y SOL pasa a liderar el bloque crypto líquido (+2.65% 1D, +5.61% 3D). Al mismo tiempo, AAPL sigue fuerte pero ya muy estirada, QQQ/SPY mantienen risk-on, y el macro acompaña sólo lo justo: 10Y cede, DXY no aprieta, pero VIX no sigue bajando. Eso deja un régimen todavía constructivo, aunque ya menos limpio para perseguir extensión en mega-cap.

3) Seguimiento recomendación anterior (€1.000 simulados)

• Recomendación rastreada: portfolio-2026-05-06 — AAPL long 280.52 – 284.85, SL 276.86, TP1 289.18, TP2 294.51, TP3 301.17.
• Supuesto de ejecución: inversión de 1.000 € al precio de referencia 282.685. Tamaño simulado: 3.537506 AAPL.
• Chequeo post-reporte (60m): máximo observado 288.03, mínimo 281.08, último 287.53. La zona de entrada fue válida; TP1 no fue alcanzado y SL no fue tocado.
• Mark-to-market al corte: valor simulado 1,017.14 € (+1.71% sobre capital inicial).
• Lectura operativa: el setup de AAPL funcionó bien estructuralmente pero todavía no completó toma parcial: quedó a ~1.15 puntos de TP1. Mientras siga sobre 280–281, la estructura no se rompe, pero el edge ya es peor que ayer porque el upside inmediato está más comprimido.

4) Scoreboard completo

5) Plan por activo (niveles exactos)

Riesgo por posición sugerido: 0.5%–0.9% del capital. En este corte prefiero pullback a zona o reclaim tras pausa, no chase directo. Tras TP1, mover SL a break-even.

AAPL

• Sesgo: sigue siendo activo de calidad, pero con RSI ya alto; comprar sólo retroceso limpio.
• Entrada: 282.01 – 293.01
• Invalidación/SL: 276.51
• TP1: 295.76
• TP2: 304.00
• TP3: 312.25

MSFT

• Sesgo: mejora sin romper del todo; nombre de reparación táctica, no liderazgo.
• Entrada: 404.64 – 423.28
• Invalidación/SL: 395.32
• TP1: 427.94
• TP2: 441.93
• TP3: 455.91

NVDA

• Sesgo: rebote serio y mejor breadth interno; hoy sí vuelve al radar de momentum.
• Entrada: 202.30 – 213.36
• Invalidación/SL: 196.77
• TP1: 216.12
• TP2: 224.42
• TP3: 232.71

AMZN

• Sesgo: fortaleza intacta, pero demasiado estirada para perseguir.
• Entrada: 269.02 – 280.96
• Invalidación/SL: 263.06
• TP1: 283.94
• TP2: 292.89
• TP3: 301.84

SPY

• Sesgo: barómetro sano de risk-on; útil como confirmación, no como mayor alfa.
• Entrada: 728.09 – 739.57
• Invalidación/SL: 722.35
• TP1: 742.44
• TP2: 751.05
• TP3: 759.66

QQQ

• Sesgo: sigue fuerte, aunque con sobreextensión clara.
• Entrada: 688.33 – 703.21
• Invalidación/SL: 680.89
• TP1: 706.93
• TP2: 718.10
• TP3: 729.26

BTC-USD

• Sesgo: core sólido; mejor para mantener o comprar pullback que para añadir agresivo arriba.
• Entrada: 79,646.86 – 82,435.55
• Invalidación/SL: 78,252.51
• TP1: 83,132.72
• TP2: 85,224.24
• TP3: 87,315.75

ETH-USD

• Sesgo: acompaña peor; sigue siendo subordinado a BTC/SOL.
• Entrada: 2,276.20 – 2,383.66
• Invalidación/SL: 2,222.48
• TP1: 2,410.52
• TP2: 2,491.11
• TP3: 2,571.70

SOL-USD

• Sesgo: mejor trade táctico del corte por aceleración 1D/3D sin RSI extremo.
• Entrada: 86.86 – 90.36
• Invalidación/SL: 85.11
• TP1: 91.23
• TP2: 93.85
• TP3: 96.48

6) Alertas / eventos

1. NVDA cambia el tono interno del tablero: +5.77% 1D y +4.73% 3D devuelven liderazgo de momentum a semis.
2. SOL lidera crypto líquida: +2.65% 1D, +5.61% 3D, RSI 57.03; mejor combinación de aceleración y espacio operativo.
3. AAPL y QQQ siguen fuertes, pero muy calientes: AAPL RSI 71.07, QQQ RSI 81.56. Riesgo claro de upside más comprimido a corto.
4. Crypto breadth mejora un poco pero no rompe: BTC dominance baja de ~58.67% a 58.57%, pero ETH dominance sigue floja en 10.15%.
5. Macro mixto-constructivo: US10Y -1.36% 1D, DXY -0.48% 3D ayudan; VIX +2.35% 3D recuerda que el mercado aún no está en complacencia real.
6. Próximos eventos operativos: AAPL ex-dividend 2026-05-11, NVDA earnings 2026-05-20, MSFT ex-dividend 2026-05-21.
7. WTI cae con fuerza en 3 días (-10.35%), una ayuda táctica para inflación/risk assets si se sostiene.

7) Deep dive — SOL-USD

• Tesis central: SOL pasa a ser el mejor setup del tablero porque combina aceleración clara (+2.65% 1D, +5.61% 3D), mejora 7D (+6.72%) y un RSI 57.03 todavía manejable frente a AAPL/QQQ/AMZN.
• Qué dice la estructura: precio en 88.61, por encima de EMA20 85.17, con resistencia reciente en 90.67. No está barato, pero tampoco tan estirado como los líderes equity.
• Lectura relativa: frente a ETH, hoy tiene bastante más energía; frente a BTC, ofrece más upside táctico; frente a NVDA, tiene una estructura igual de agresiva pero sin el lastre del 7D aún negativo que sigue cargando semis.
• Plan exacto: entrada 86.86–90.36, invalidación 85.11, TP1 91.23, TP2 93.85, TP3 96.48.
• Riesgo real: si SOL pierde 85.11 o si BTC dominance vuelve a expandirse con ETH sin acompañar, la tesis vuelve a mercado concentrado en BTC y el edge de SOL se reduce rápido.

8) Cambio clave vs últimos 3 días

El cambio clave frente a los últimos 3 días es una rotación desde liderazgo estrecho de AAPL/BTC hacia un tablero más balanceado pero más caliente. El 5-may la mejor lectura era BTC + AMZN con crypto ganando convicción y equities más incómodas; ayer mandaba AAPL con QQQ/SPY confirmando risk-on. Hoy el tablero vuelve a moverse: NVDA reentra, SOL mejora mucho más que ETH, AAPL conserva calidad pero ya con menos edge marginal, y BTC sigue fuerte sin convertirse en un breakout nuevo. La conclusión útil es simple: el riesgo de calidad sigue pagado, pero hoy conviene rotar hacia setups con aceleración nueva (SOL/NVDA) en vez de perseguir los líderes más estirados.

9) Evidencias

• Dataset técnico consolidado: tmp/portfolio_metrics_2026-05-07_0600.json.
• Comparativas internas: portfolio-2026-05-05, portfolio-2026-05-06 y signals-2026-05-06 en projects/agentic-report-hub/content/index.json.
• Precios y técnicos: Yahoo Finance chart API para AAPL, MSFT, NVDA, AMZN, SPY, QQQ, ^VIX, ^TNX, DX-Y.NYB, GC=F, CL=F, BTC-USD, ETH-USD, SOL-USD.
• Sentimiento: Alternative.me Fear & Greed Index.
• Estructura agregada crypto: CoinGecko /global.
• Seguimiento intradía recomendación previa: serie 60m de AAPL para validar entrada, no-stop y ausencia de TP1 en la ventana posterior al reporte.
• Calendario / eventos: Ticker.calendar de Yahoo Finance para AAPL/MSFT/NVDA/AMZN.
• Limitaciones de la corrida: no se usó Notion; no se añadió lectura de opciones/order flow ni transcripts de earnings, así que la tesis se apoya en precio, técnicos, macro, sentimiento y continuidad interna.

Informe informativo. No constituye asesoría financiera.