📊 Financial Report — 2026-05-06

Generated: 2026-05-06 06:00 UTC

1) Contexto 3 días (t-3 → t)

• Equities: AAPL +4.73%, MSFT +0.88%, NVDA -1.54%, AMZN +3.20%, SPY +0.71%, QQQ +2.08%.
• Crypto majors: BTC +2.11%, ETH +2.24%, SOL +0.44%.
• Régimen: Fear & Greed 46 (Fear) desde 39 (Fear) hace 3 días; BTC dominance 58.67% desde 58.49% el 2-may y 58.81% ayer; VIX 17.38 (+2.90% 3D); US10Y 4.416% (+0.59% 3D); DXY 98.07 (-0.15% 3D). La foto de 72h cambió bastante: equities vuelven a tomar tracción clara lideradas por AAPL/QQQ, mientras crypto sigue alcista pero con menos expansión y con dominancia BTC todavía alta.

2) Evaluación ayer → hoy

Equities / ETF

• AAPL +2.66% (3D +4.73% | 7D +4.84%) — 284.18
• MSFT -0.54% (3D +0.88% | 7D -3.12%) — 411.38
• NVDA -1.00% (3D -1.54% | 7D -5.65%) — 196.50
• AMZN +0.55% (3D +3.20% | 7D +3.62%) — 273.55
• SPY +0.80% (3D +0.71% | 7D +1.38%) — 723.77
• QQQ +1.30% (3D +2.08% | 7D +2.67%) — 681.61

Crypto (24/7 actualizado)

• BTC-USD +1.64% (3D +2.11% | 7D +3.18%) — 79,827.91
• ETH-USD +1.07% (3D +2.24% | 7D +1.88%) — 2,346.40
• SOL-USD +0.23% (3D +0.44% | 7D -0.86%) — 84.09

Sentimiento / macro

• Fear & Greed: 46 (Fear)
• Market cap crypto total: $2,775,901,536,137
• Cambio market cap 24h: +0.73%
• Volumen crypto 24h: $102,305,670,313
• BTC dominance: 58.67%
• ETH dominance: 10.28%
• VIX: 17.38 (-4.98% 1D)
• US10Y: 4.416% (-0.67% 1D)
• DXY: 98.07 (-0.42% 1D)
• Gold: 4,662.1 (+2.33% 1D)
• WTI: 100.77 (-1.47% 1D | +4.57% 7D)

Diagnóstico: frente al corte de ayer, el cambio importante es que equities recuperan liderazgo interno. AAPL rebota +2.66%, QQQ +1.30% y SPY marca nuevo impulso mientras VIX cae casi 5% y DXY afloja -0.42%. En crypto el fondo sigue sano, pero es menos explosivo: market cap +0.73% con volumen más bajo que ayer, Fear & Greed retrocede 50 → 46, y BTC dominance baja un poco (58.81% → 58.67%), lo justo para decir que el tramo sigue vivo pero con menos urgencia que el 5-may.

3) Seguimiento recomendación anterior (€1.000 simulados)

• Recomendación rastreada: portfolio-2026-05-05 — BTC long 79,954.01 – 81,183.13, SL 78,914.00, TP1 82,412.24, TP2 83,924.99, TP3 85,815.93.
• Supuesto de ejecución: inversión de 1.000 € al precio de referencia 80,568.57 (punto medio de la zona). Tamaño simulado: 0.012412 BTC.
• Chequeo post-reporte (60m): máximo observado 81,312.01, mínimo 80,520.94, último 80,937.36. La zona de entrada fue válida, pero TP1 no fue alcanzado y SL tampoco.
• Mark-to-market al corte: con precio de referencia 79,827.91, el valor simulado queda en 990.81 € (-0.92%).
• Lectura operativa: el setup no falló, pero perdió aceleración. Sigue vivo sólo mientras BTC no pierda la zona 77.5k–78.0k; ya no es la pieza más limpia del tablero.

4) Scoreboard completo

5) Plan por activo (niveles exactos)

Riesgo por posición sugerido: 0.5%–0.9% del capital. En este corte prefiero comprar pullback limpio o reclaim confirmado; tras TP1, mover SL a break-even.

AAPL

• Sesgo: mejor equilibrio entre momentum, estructura y legibilidad del tape; hoy vuelve a ser el líder claro.
• Entrada: 280.52 – 284.85
• Invalidación/SL: 276.86
• TP1: 289.18
• TP2: 294.51
• TP3: 301.17

MSFT

• Sesgo: rebote discreto, pero sigue siendo reparación táctica y no liderazgo.
• Entrada: 405.41 – 412.47
• Invalidación/SL: 399.44
• TP1: 419.53
• TP2: 428.21
• TP3: 439.07

NVDA

• Sesgo: sigue siendo el nombre más roto del bloque; rebote sólo si confirma base.
• Entrada: 193.10 – 197.12
• Invalidación/SL: 189.70
• TP1: 201.13
• TP2: 206.07
• TP3: 212.24

AMZN

• Sesgo: mantiene fortaleza, pero sigue muy estirada y con RSI extremo; no perseguir.
• Entrada: 269.47 – 274.29
• Invalidación/SL: 265.39
• TP1: 279.11
• TP2: 285.04
• TP3: 292.46

SPY

• Sesgo: barómetro útil; confirma risk-on, pero ofrece menos alfa que AAPL/QQQ.
• Entrada: 719.53 – 724.54
• Invalidación/SL: 715.29
• TP1: 729.55
• TP2: 735.71
• TP3: 743.41

QQQ

• Sesgo: índice con momentum real; mejora breadth relativa frente a ayer.
• Entrada: 676.28 – 682.58
• Invalidación/SL: 670.95
• TP1: 688.88
• TP2: 696.64
• TP3: 706.34

BTC-USD

• Sesgo: core de calidad, pero hoy ya no manda con la misma autoridad que el 5-may.
• Entrada: 78,653.72 – 80,041.40
• Invalidación/SL: 77,479.53
• TP1: 81,429.08
• TP2: 83,136.99
• TP3: 85,271.88

ETH-USD

• Sesgo: acompaña bien, aunque sigue subordinado a BTC y al tono macro.
• Entrada: 2,300.76 – 2,354.69
• Invalidación/SL: 2,255.12
• TP1: 2,408.62
• TP2: 2,475.00
• TP3: 2,557.98

SOL-USD

• Sesgo: mejora poco; sigue siendo beta secundaria sin edge claro.
• Entrada: 82.59 – 84.36
• Invalidación/SL: 81.09
• TP1: 86.14
• TP2: 88.32
• TP3: 91.05

6) Alertas / eventos

1. AAPL retoma el mando del tablero: +2.66% 1D, +4.73% 3D, precio en 284.18 y RSI aún controlado (66.80).
2. QQQ y SPY confirman risk-on en equities: QQQ +1.30% 1D, SPY +0.80% 1D, con VIX -4.98%.
3. Crypto sigue alcista pero menos expansiva: market cap total +$18B aprox. vs ayer, pero volumen 24h baja de ~$109.6B a ~$102.3B y Fear & Greed retrocede 50 → 46.
4. BTC dominance afloja ligeramente: 58.81% → 58.67%. Buen dato para breadth futura, pero aún insuficiente para hablar de altseason real.
5. NVDA sigue siendo el gran freno interno: -1.00% 1D, -1.54% 3D, -5.65% 7D.
6. Dólar y yields ayudan algo más hoy: DXY -0.42% 1D y US10Y -0.67% 1D alivian presión sobre growth/risk.
7. Próximos eventos operativos a vigilar: AAPL ex-dividend 2026-05-11, NVDA earnings 2026-05-20, MSFT ex-dividend 2026-05-21.

7) Deep dive — AAPL

• Tesis central: AAPL vuelve a ser el mejor setup del tablero porque junta mejora de precio (+2.66% 1D), continuidad 3D (+4.73%) y una estructura más limpia que MSFT/NVDA, pero sin el agotamiento extremo de AMZN.
• Qué dice la estructura: precio en 284.18, por encima de EMA20 270.37, con RSI 66.80 y resistencia de corto en 287.22. Está fuerte, pero la entrada correcta sigue siendo pullback hacia 280.5–284.9 o reclaim limpio de máximos.
• Lectura relativa: frente a AMZN, AAPL ofrece menos sobreextensión; frente a QQQ/SPY, da más alfa; frente a BTC, hoy tiene mejor apoyo simultáneo de precio, volatilidad y macro.
• Plan exacto: entrada 280.52–284.85, invalidación 276.86, TP1 289.18, TP2 294.51, TP3 301.17.
• Riesgo real: si AAPL pierde 276.9 con cierre claro y QQQ deja de acompañar, volveríamos a un mercado donde el liderazgo se estrecha demasiado y la ventaja táctica se reduce.

8) Cambio clave vs últimos 3 días

El cambio clave frente a hace 3 días es una rotación desde mejora selectiva liderada por BTC/AMZN hacia una mejora más equilibrada en equities growth. El 2-may la mejor lectura era AAPL/AMZN + BTC con Fear & Greed aún en 39 y dominancia BTC en 58.49%; hoy tienes Fear & Greed en 46, dominancia algo más baja, VIX más abajo que ayer y sobre todo AAPL/QQQ/SPY recuperando protagonismo mientras BTC pierde algo de urgencia táctica. La lectura útil es simple: el riesgo de calidad hoy está mejor pagado en AAPL que en BTC o NVDA.

9) Evidencias

• Dataset técnico consolidado: tmp/portfolio_2026-05-06_data.json.
• Comparativas internas: portfolio-2026-05-02, portfolio-2026-05-05 y signals-2026-05-06 en projects/agentic-report-hub/content/index.json.
• Precios y técnicos: Yahoo Finance chart API para AAPL, MSFT, NVDA, AMZN, SPY, QQQ, ^VIX, ^TNX, DX-Y.NYB, GC=F, CL=F, BTC-USD, ETH-USD, SOL-USD.
• Sentimiento: Alternative.me Fear & Greed Index.
• Estructura agregada crypto: CoinGecko /global.
• Seguimiento intradía de la recomendación previa: serie 60m de BTC-USD para validar entrada, ausencia de TP1 y ausencia de stop en la ventana posterior al reporte.
• Limitaciones de la corrida: no se usó Notion; no se añadió lectura de opciones/order flow ni transcripts de earnings, así que la tesis se apoya en precio, técnicos, macro, sentimiento y continuidad interna.

Informe informativo. No constituye asesoría financiera.