📊 Financial Report — 2026-05-05

Generated: 2026-05-05 07:19 UTC

1) Contexto 3 días (t-3 → t)

• Equities: AAPL +2.47%, MSFT -2.55%, NVDA -5.15%, AMZN +3.43%, SPY +0.90%, QQQ +1.71%.
• Crypto majors: BTC +2.97%, ETH +2.86%, SOL +0.78%.
• Régimen: Fear & Greed 50 (Neutral) desde 26 (Fear) hace 3 días; BTC dominance 58.81% desde 58.23%; VIX 18.29 (+7.65% 1D, -2.76% 3D); US10Y 4.446% (+1.55% 1D, +0.63% 3D); WTI 104.32 (-1.97% 1D, -0.71% 3D). La foto de 72h dice algo bastante claro: crypto gana calidad y convicción, mientras equities siguen mejor que hace 3 días pero con más fricción macro y liderazgo estrecho.

2) Evaluación ayer → hoy

Equities / ETF

• AAPL -1.18% (3D +2.47% | 7D +1.24%) — 276.83
• MSFT -0.20% (3D -2.55% | 7D -0.51%) — 413.62
• NVDA +0.02% (3D -5.15% | 7D -0.58%) — 198.48
• AMZN +1.41% (3D +3.43% | 7D +6.65%) — 272.05
• SPY -0.37% (3D +0.90% | 7D +1.35%) — 718.01
• QQQ -0.19% (3D +1.71% | 7D +3.29%) — 672.88

Crypto (24/7 actualizado)

• BTC-USD +1.46% (3D +2.97% | 7D +6.08%) — 80,994.03
• ETH-USD +1.54% (3D +2.86% | 7D +4.06%) — 2,382.47
• SOL-USD +1.00% (3D +0.78% | 7D +1.06%) — 84.93

Sentimiento / macro

• Fear & Greed: 50 (Neutral)
• Market cap crypto total: $2,757,403,626,350
• Cambio market cap 24h: +1.14%
• Volumen crypto 24h: $109,565,587,668
• BTC dominance: 58.81%
• ETH dominance: 10.42%
• VIX: 18.29 (+7.65% 1D)
• US10Y: 4.446% (+1.55% 1D)
• DXY: 98.44 (-0.03% 1D)
• Gold: 4,562.5 (+0.95% 1D)
• WTI: 104.32 (-1.97% 1D | +10.51% 7D)

Diagnóstico: frente al último corte completo, la mejora se mantiene pero cambia de centro de gravedad. En equities, AMZN sigue mandando y AAPL consolida sin romper del todo, pero el repunte de VIX y 10Y vuelve a recordarte que el mercado aún no está cómodo con comprar beta sin filtro. En crypto la estructura es bastante mejor: BTC roza máximos recientes, ETH acompaña decentemente y Fear & Greed sale de miedo puro hacia neutral. La contra es que la dominancia BTC sigue subiendo, así que el avance continúa siendo más de calidad que de breadth.

3) Seguimiento recomendación anterior (€1.000 simulados)

• Recomendación rastreada: portfolio-2026-05-02 — AAPL long 276.40 – 280.30, SL 272.80, TP1 284.60, TP2 288.90, TP3 294.40.
• Supuesto de ejecución: inversión de 1.000 € al precio de referencia 278.35 (punto medio de la zona). Tamaño simulado: 3.592599 AAPL.
• Chequeo 02 may → 05 may: el seguimiento intradía (60m) mostró máximo 280.63 y mínimo 274.86. La zona de entrada fue válida, pero TP1 284.60 no fue alcanzado y SL 272.80 tampoco.
• Mark-to-market al corte: con cierre de referencia 276.84, el valor simulado queda en 994.58 € (-5.42 €, -0.54%).
• Lectura operativa: no hubo invalidación, pero sí una prueba útil: AAPL aguantó razonablemente bien sin confirmar continuación. El setup no falló; simplemente perdió urgencia.

4) Scoreboard completo

5) Plan por activo (niveles exactos)

Riesgo por posición sugerido: 0.5%–0.9% del capital. En este corte sigo prefiriendo pullback limpio / reclaim confirmado. Tras TP1, mover SL a break-even.

AAPL

• Sesgo: consolidación sana, pero ya no es el nombre más urgente del tablero.
• Entrada: 273.07 – 277.51
• Invalidación/SL: 269.30
• TP1: 281.96
• TP2: 287.44
• TP3: 294.28

MSFT

• Sesgo: reparación táctica, no liderazgo.
• Entrada: 406.83 – 414.85
• Invalidación/SL: 400.05
• TP1: 422.87
• TP2: 432.74
• TP3: 445.08

NVDA

• Sesgo: sigue siendo nombre de rebote más que de convicción; el 3D sigue roto.
• Entrada: 194.97 – 199.12
• Invalidación/SL: 191.45
• TP1: 203.27
• TP2: 208.39
• TP3: 214.78

AMZN

• Sesgo: mejor equity del tablero, pero muy estirado y con RSI extremo; no perseguir.
• Entrada: 268.07 – 272.77
• Invalidación/SL: 264.09
• TP1: 277.48
• TP2: 283.27
• TP3: 290.51

SPY

• Sesgo: barómetro útil; mejor como confirmación que como alfa puro.
• Entrada: 714.36 – 718.67
• Invalidación/SL: 710.71
• TP1: 722.99
• TP2: 728.30
• TP3: 734.94

QQQ

• Sesgo: índice aún fuerte, pero el under-the-hood no acompaña del todo.
• Entrada: 668.06 – 673.76
• Invalidación/SL: 663.25
• TP1: 679.45
• TP2: 686.45
• TP3: 695.21

BTC-USD

• Sesgo: mejor pieza táctica del corte: momentum, sentimiento y estructura siguen alineados.
• Entrada: 79,954.01 – 81,183.13
• Invalidación/SL: 78,914.00
• TP1: 82,412.24
• TP2: 83,924.99
• TP3: 85,815.93

ETH-USD

• Sesgo: acompaña mejor que días atrás, pero sigue subordinado a BTC.
• Entrada: 2,343.58 – 2,389.54
• Invalidación/SL: 2,304.69
• TP1: 2,435.50
• TP2: 2,492.07
• TP3: 2,562.78

SOL-USD

• Sesgo: mejora táctica aceptable, pero aún sin edge fuerte propio.
• Entrada: 83.79 – 85.14
• Invalidación/SL: 82.65
• TP1: 86.49
• TP2: 88.15
• TP3: 90.22

6) Alertas / eventos

1. BTC rompe la barrera psicológica de 80k y roza máximos de 20 días con precio en 80,994 y high 20D en 81,226.
2. Fear & Greed sale de miedo a neutral (26 → 50 en 3 días): mejora real de tono, no sólo rebote técnico.
3. BTC dominance sube a 58.81%: la mejora crypto sigue concentrada en calidad; todavía no hay altseason limpia.
4. AMZN sigue siendo el mejor equity relativo: +1.41% 1D, +3.43% 3D, +6.65% 7D.
5. MSFT/NVDA siguen siendo el gran freno interno: MSFT -2.55% 3D, NVDA -5.15% 3D.
6. Macro menos amable que el viernes: VIX +7.65% 1D y US10Y +1.55% 1D enfrían el apetito por beta en equities.
7. Próximos eventos operativos: NVDA earnings 2026-05-20; AAPL ex-dividend 2026-05-11 y dividend date 2026-05-14; MSFT ex-dividend 2026-05-21.

7) Deep dive — BTC-USD

• Tesis central: hoy BTC es el mejor setup del tablero porque junta tres cosas que rara vez vienen limpias a la vez: precio fuerte, sentimiento mejorando y macro suficientemente tolerable para dejarlo correr.
• Qué dice la estructura: precio en 80,994, por encima de EMA20 77,050, con RSI 68.91 y resistencia inmediata en la zona 81,226. No está barato, pero tampoco llega todavía al extremo histérico de una blow-off. La entrada correcta sigue siendo pullback hacia 79.95k–81.18k o reclaim confirmado sobre el borde superior.
• Lectura relativa: frente a AMZN, BTC tiene hoy mejor viento de cola de sentimiento y más continuidad 24/7. Frente a ETH/SOL, mantiene el mando porque la dominancia sube y no baja. Frente a AAPL/QQQ, ofrece mejor momentum sin depender tanto de que cedan yields y VIX.
• Plan exacto: entrada 79,954.01–81,183.13, invalidación 78,914.00, TP1 82,412.24, TP2 83,924.99, TP3 85,815.93.
• Riesgo real: si BTC pierde 78.9k o si la dominancia sigue subiendo mientras ETH/SOL no acompañan, el mercado puede seguir alcista pero más estrecho y más traicionero para añadir beta extra.

8) Cambio clave vs últimos 3 días

El cambio clave frente a hace 3 días es una rotación desde mejora táctica defensiva hacia mejora más convincente en crypto, mientras equities vuelven a sentirse incómodas. El 1-may el mercado seguía con Fear & Greed en 26, BTC en ~77.1k y un rebote todavía dudoso; hoy tienes Fear & Greed en 50, BTC en ~81.0k y una estructura mucho más clara en majors crypto. En cambio, el bloque equity ya no mejora con la misma facilidad: VIX rebota, 10Y sube, y el liderazgo sigue demasiado concentrado en AMZN/AAPL mientras MSFT/NVDA no reparan del todo. La lectura útil es simple: el riesgo de calidad hoy está mejor pagado en BTC que en mega-cap growth ex-AMZN.

9) Evidencias

• Dataset técnico consolidado: tmp/portfolio_2026-05-05_data.json.
• Seguimiento intradía de la recomendación previa: bloque intraday.AAPL_followup dentro del dataset (60m).
• Comparativas internas: portfolio-2026-05-01, portfolio-2026-05-02 y signals-2026-05-05 en projects/agentic-report-hub/content/index.json.
• Precios y técnicos: Yahoo Finance para AAPL, MSFT, NVDA, AMZN, SPY, QQQ, ^VIX, ^TNX, DX-Y.NYB, GC=F, CL=F, BTC-USD, ETH-USD, SOL-USD.
• Sentimiento: Alternative.me Fear & Greed Index.
• Estructura agregada crypto: CoinGecko /global.
• Calendario/eventos: Ticker.calendar de Yahoo Finance para AAPL/MSFT/NVDA/AMZN.
• Limitaciones de la corrida: no se usó Notion; no se añadió lectura de opciones/order flow ni earnings call transcript, así que la tesis se apoya en precio, técnicos, macro, sentimiento y continuidad interna.

Informe informativo. No constituye asesoría financiera.