📊 Financial Report — 2026-05-02

Generated: 2026-05-02 06:00 UTC

1) Contexto 3 días (t-3 → t)

• Equities: AAPL +3.48%, MSFT -3.45%, NVDA -6.91%, AMZN +3.30%, SPY +1.26%, QQQ +2.52%.
• Crypto majors: BTC +2.47%, ETH +0.49%, SOL -0.40%.
• Régimen: Fear & Greed 39 (Fear), VIX 16.99 (-4.71% 3D), US10Y 4.378% (+0.55% 3D), DXY 98.21 (-0.42% 3D), WTI +2.01% 3D / +9.66% 7D. La foto de 72h mejora de verdad: índices recuperan pendiente, AAPL/AMZN toman el mando, MSFT/NVDA siguen en reparación y crypto vuelve a mejorar pero con dominancia BTC todavía más alta.

2) Evaluación ayer → hoy

Equities / ETF

• AAPL +3.24% (3D +3.48% | 7D +2.55%) — 280.14
• MSFT +1.63% (3D -3.45% | 7D -4.27%) — 414.44
• NVDA -0.56% (3D -6.91% | 7D -2.00%) — 198.45
• AMZN +1.21% (3D +3.30% | 7D +5.05%) — 268.26
• SPY +0.28% (3D +1.26% | 7D +1.33%) — 720.65
• QQQ +0.96% (3D +2.52% | 7D +2.91%) — 674.15

Crypto (24/7 actualizado)

• BTC-USD +1.41% (3D +2.47% | 7D +1.01%) — 78,236.01
• ETH-USD +0.76% (3D +0.49% | 7D -0.65%) — 2,300.72
• SOL-USD -0.40% (3D -0.40% | 7D -2.94%) — 83.70

Sentimiento / macro

• Fear & Greed: 39 (Fear)
• Market cap crypto total: $2,677,123,653,767
• Cambio market cap 24h: +0.96%
• Volumen crypto 24h: $80,004,312,645
• BTC dominance: 58.49%
• ETH dominance: 10.37%
• VIX: 16.99 (+0.59% 1D)
• US10Y: 4.378% (-0.27% 1D)
• DXY: 98.21 (+0.13% 1D)
• Gold: 4,629.90 (+0.33% 1D)
• WTI: 101.94 (-2.98% 1D | +9.66% 7D)

Diagnóstico: frente a ayer el tape mejora en calidad. AAPL rebota +3.24%, AMZN suma otro +1.21%, SPY/QQQ siguen firmes y el macro deja de estorbar un poco con 10Y cediendo en 1D y crudo corrigiendo -2.98%. La parte incómoda es que NVDA sigue débil (-6.91% en 3D) y MSFT aún no repara del todo, así que el liderazgo sigue siendo estrecho pero suficiente. En crypto el avance es más limpio que ayer por la mejora de Fear & Greed 26 → 39, aunque la dominancia BTC sube a 58.49% y vuelve a decir que no hay breadth alt real.

3) Seguimiento recomendación anterior (€1.000 simulados)

• Recomendación rastreada: portfolio-2026-05-01 — AMZN long 261.80 – 265.20, SL 257.20, TP1 269.80, TP2 273.80, TP3 279.80.
• Supuesto de ejecución: inversión de 1.000 € al precio de referencia 263.04. Tamaño simulado: 3.801703 AMZN.
• Chequeo 01 may → 02 may: la sesión mostró máximo 273.32 y mínimo 262.78 en 60m. La zona de entrada fue válida y TP1 269.80 sí fue alcanzado; SL 257.20 no.
• Resultado base disciplinado: tomando TP1, valor final 1,025.70 € (+25.70 €, +2.57%).
• Lectura operativa: por fin el setup anterior funciona como debía: pullback válido + continuación limpia, sin whipsaw destructivo.

4) Scoreboard completo

5) Plan por activo (niveles exactos)

Riesgo por posición sugerido: 0.5%–0.9% del capital. En este régimen prefiero comprar pullback limpio o reclaim confirmado; tras TP1, mover SL a break-even.

AAPL

• Sesgo: mejor equilibrio entre fuerza y legibilidad tras el post-earnings; ya no está barata, pero sí claramente más limpia que MSFT/NVDA.
• Entrada: 276.40 – 280.30
• Invalidación/SL: 272.80
• TP1: 284.60
• TP2: 288.90
• TP3: 294.40

MSFT

• Sesgo: rebota, pero sigue siendo reparación táctica y no liderazgo real.
• Entrada: 408.00 – 414.80
• Invalidación/SL: 401.20
• TP1: 420.60
• TP2: 428.80
• TP3: 437.60

NVDA

• Sesgo: todavía no demuestra que el daño de 3 días terminó; hoy es nombre de rebote, no de convicción.
• Entrada: 196.20 – 199.60
• Invalidación/SL: 192.00
• TP1: 203.90
• TP2: 209.00
• TP3: 214.80

AMZN

• Sesgo: sigue siendo uno de los líderes más claros, pero el RSI extremo obliga a no perseguir.
• Entrada: 264.10 – 268.60
• Invalidación/SL: 260.20
• TP1: 272.90
• TP2: 277.60
• TP3: 283.80

SPY

• Sesgo: barómetro útil; mantiene sesgo alcista, aunque el alfa está mejor en los líderes directos.
• Entrada: 716.90 – 720.80
• Invalidación/SL: 712.90
• TP1: 726.40
• TP2: 731.80
• TP3: 738.20

QQQ

• Sesgo: índice fuerte, pero con breadth interna peor que el precio.
• Entrada: 669.20 – 674.50
• Invalidación/SL: 664.10
• TP1: 681.80
• TP2: 689.00
• TP3: 697.10

BTC-USD

• Sesgo: mejor pieza de crypto: mejora precio, mejora sentimiento y mantiene dominancia.
• Entrada: 77,200.00 – 77,850.00
• Invalidación/SL: 76,480.00
• TP1: 79,400.00
• TP2: 81,200.00
• TP3: 83,800.00

ETH-USD

• Sesgo: rebota con menos autoridad que BTC; operable, pero subordinado.
• Entrada: 2,275.00 – 2,305.00
• Invalidación/SL: 2,224.00
• TP1: 2,348.00
• TP2: 2,412.00
• TP3: 2,495.00

SOL-USD

• Sesgo: beta frágil; sólo merece atención si BTC sigue abriendo camino.
• Entrada: 82.60 – 84.20
• Invalidación/SL: 80.90
• TP1: 86.40
• TP2: 88.90
• TP3: 92.20

6) Alertas / eventos

1. AAPL toma el liderazgo operativo: +3.24% 1D, +3.48% 3D, cierre en 280.14 tras digerir mejor el evento.
2. AMZN confirma continuidad: +1.21% 1D, +3.30% 3D, y además activó TP1 del plan previo.
3. MSFT/NVDA siguen siendo el gran pero: MSFT aún va -3.45% 3D y NVDA -6.91% 3D.
4. Sentimiento crypto mejora con claridad: Fear & Greed 26 → 39, market cap global +0.96%.
5. La dominancia BTC sube otra vez: 58.49%, señal de que la mejora crypto sigue concentrada en calidad.
6. Macro un poco más amable: US10Y -0.27% 1D, WTI -2.98% 1D; eso ayuda a que beta no se asfixie hoy.
7. Próximo evento relevante: NVDA earnings 2026-05-20; sigue siendo el siguiente gran catalizador del bloque AI/semis.

7) Deep dive — AAPL

• Tesis central: AAPL pasa a ser el mejor setup del día porque combina mejora real de precio (+3.24% 1D), mejora 3D (+3.48%) y una estructura mucho más legible que MSFT/NVDA. No es el activo más explosivo, pero hoy sí es el más limpio dentro del equity core.
• Qué dice la estructura: precio en 280.14, muy por encima de su EMA20 (267.41), con RSI 69.31. Eso confirma fuerza, pero también avisa que la entrada correcta no es perseguir verticalmente sino comprar retroceso controlado hacia 276.4–280.3.
• Lectura relativa: frente a MSFT (-3.45% 3D) y NVDA (-6.91% 3D), AAPL es claramente menos rota. Frente a AMZN, tiene menos upside bruto pero un perfil algo más administrable. Frente a crypto, su ventaja es la limpieza del patrón; BTC sigue siendo buen core, pero ETH/SOL no muestran la misma autoridad.
• Plan exacto: entrada 276.40–280.30, invalidación 272.80, TP1 284.60, TP2 288.90, TP3 294.40.
• Riesgo real: si el rebote de índices se queda sin apoyo y AAPL pierde 272.8, probablemente volveríamos a un mercado mucho más dependiente de AMZN/BTC y menos cómodo para abrir nuevas posiciones de equity.

8) Cambio clave vs últimos 3 días

El cambio clave frente a hace 3 días es una rotación desde un tape todavía defensivo y con miedo alto hacia una mejora más creíble, aunque selectiva. El 29-abr el mercado premiaba MSFT/NVDA como nombres de calidad relativa y mantenía Fear & Greed en 26; hoy el liderazgo rota a AAPL/AMZN + BTC, el sentimiento sube a 39, el VIX cae de 17.83 a 16.99, y el crudo deja de presionar tanto. La mejora existe, pero sigue siendo estrecha: hay más argumentos para seguir largos selectivos que para comprar beta indiscriminada.

9) Evidencias

• Dataset técnico consolidado: tmp/portfolio_2026-05-02_data.json.
• Tracking intradía de la recomendación previa: OHLC 60m de AMZN usado para validar entrada, TP1 y ausencia de stop.
• Comparativas internas: portfolio-2026-04-29, portfolio-2026-04-30, portfolio-2026-05-01 y datasets previos en tmp/ / .backup-snapshot/.
• Precios y técnicos: Yahoo Finance para AAPL, MSFT, NVDA, AMZN, SPY, QQQ, ^VIX, ^TNX, DX-Y.NYB, GC=F, CL=F, BTC-USD, ETH-USD, SOL-USD.
• Sentimiento: Alternative.me Fear & Greed Index.
• Estructura agregada crypto: CoinGecko /global.
• Calendario/eventos: Ticker.calendar de Yahoo Finance para AAPL/MSFT/NVDA/AMZN.
• Limitaciones de la corrida: no se usó Notion; el análisis de flujos/opciones no se incluyó, así que la lectura se apoya en precio, técnicos, macro, sentimiento y continuidad interna.

Informe informativo. No constituye asesoría financiera.