📊 Financial Report — 2026-05-01

Generated: 2026-05-01 06:00 UTC

1) Contexto 3 días (t-3 → t)

• Equities: AAPL +1.40%, MSFT -4.01%, NVDA -7.87%, AMZN +1.51%, SPY +0.49%, QQQ +0.53%.
• Crypto majors: BTC -0.28%, ETH -0.85%, SOL -0.92%.
• Régimen: Fear & Greed 26 (Fear), VIX 16.89 (-6.27% 3D), US10Y 4.39% (+1.25% 3D), DXY 98.21 (-0.42% 3D), WTI +5.17% 3D / +13.06% 7D. La foto de 72h deja una lectura más matizada: los índices respiran, pero el liderazgo interno se estrecha porque MSFT/NVDA sufren daño de precio, mientras AMZN y AAPL sostienen mejor la cinta. En crypto hay alivio táctico, pero sigue mandando BTC con dominancia en 58.23% y amplitud alt todavía mediocre.

2) Evaluación ayer → hoy

Equities / ETF

• AAPL +0.44% (3D +1.40% | 7D +1.95%) — 271.35
• MSFT -3.93% (3D -4.01% | 7D -3.86%) — 407.78
• NVDA -4.63% (3D -7.87% | 7D -0.16%) — 199.57
• AMZN +0.77% (3D +1.51% | 7D +6.06%) — 265.06
• SPY +0.99% (3D +0.49% | 7D +2.07%) — 718.66
• QQQ +0.93% (3D +0.53% | 7D +3.63%) — 667.74

Crypto (24/7 actualizado)

• BTC-USD +1.81% (3D -0.28% | 7D -1.43%) — 77,148.07
• ETH-USD +1.33% (3D -0.85% | 7D -2.06%) — 2,283.44
• SOL-USD +1.22% (3D -0.92% | 7D -2.44%) — 84.04

Sentimiento / macro

• Fear & Greed: 26 (Fear)
• Market cap crypto total: $2,651,834,226,845
• Cambio market cap 24h: +1.63%
• Volumen crypto 24h: $74,496,383,358
• BTC dominance: 58.23%
• ETH dominance: 10.39%
• VIX: 16.89 (-10.21% 1D)
• US10Y: 4.39% (-0.63% 1D)
• DXY: 98.21 (+0.13% 1D)
• Gold: 4,622.0 (+0.16% 1D)
• WTI: 105.10 (+0.03% 1D | +13.06% 7D)

Diagnóstico: frente a ayer, el mercado mejora a nivel índice pero no mejora de forma homogénea. SPY/QQQ rebotan, VIX cae fuerte y BTC recupera tracción, pero dentro del growth el daño en MSFT (-3.93%) y NVDA (-4.63%) deja claro que la subida no es de liderazgo amplio. En crypto la mejora existe, aunque BTC vuelve a capturar la mayor parte de la calidad y las alts siguen sin recuperar mando estructural.

3) Seguimiento recomendación anterior (€1.000 simulados)

• Recomendación rastreada: portfolio-2026-04-30 — AMZN long 260.80 – 263.40, SL 257.40, TP1 266.20, TP2 270.80, TP3 276.50.
• Supuesto de ejecución: inversión de 1.000 € al precio de referencia 263.04. Tamaño simulado: 3.801703 AMZN.
• Chequeo 30 abr → 01 may: la sesión mostró máximo 273.87 y mínimo 256.16 en 60m. Eso significa que la ventana posterior generó whipsaw completo: la zona de entrada fue tocada en la caída y el SL 257.40 también quedó alcanzable antes del cierre de recuperación.
• Lectura operativa conservadora: asumo stop ejecutado.
• Resultado conservador: salida en 257.40, valor final 978.56 € (-21.44 €, -2.14%).
• Lectura alternativa: un operador que gestionara la volatilidad con ejecución discrecional podría haber capturado TP1 e incluso TP2, pero no lo considero base por la secuencia intradía tan sucia.

4) Scoreboard completo

5) Plan por activo (niveles exactos)

Riesgo por posición sugerido: 0.5%–0.9% del capital. En este régimen sigo prefiriendo comprar pullback limpio o reclaim confirmado; tras TP1, mover SL a break-even.

AAPL

• Sesgo: mejora con mejor compostura que software/semis, pero ya está cerca de resistencia inmediata.
• Entrada: 268.80 – 271.20
• Invalidación/SL: 265.20
• TP1: 274.80
• TP2: 278.90
• TP3: 282.50

MSFT

• Sesgo: el gap-down/post-evento deja daño táctico real; no es setup líder.
• Entrada: 404.00 – 409.00
• Invalidación/SL: 397.80
• TP1: 414.50
• TP2: 421.80
• TP3: 429.90

NVDA

• Sesgo: pierde momentum relativo y pasa de líder a nombre de reparación.
• Entrada: 197.80 – 201.20
• Invalidación/SL: 194.40
• TP1: 205.80
• TP2: 210.90
• TP3: 216.80

AMZN

• Sesgo: sigue siendo el mejor setup del tablero, pero con RSI muy exigente.
• Entrada: 261.80 – 265.20
• Invalidación/SL: 257.20
• TP1: 269.80
• TP2: 273.80
• TP3: 279.80

SPY

• Sesgo: barómetro alcista útil; mejor como confirmación de tape que como alfa puro.
• Entrada: 714.00 – 719.00
• Invalidación/SL: 709.80
• TP1: 724.80
• TP2: 730.80
• TP3: 738.00

QQQ

• Sesgo: la cinta rebota, pero el under-the-hood no acompaña del todo por MSFT/NVDA.
• Entrada: 662.00 – 668.00
• Invalidación/SL: 657.20
• TP1: 673.80
• TP2: 681.20
• TP3: 689.50

BTC-USD

• Sesgo: mejor pieza dentro de crypto; mejora táctica sin cambio pleno de régimen.
• Entrada: 76,200 – 76,900
• Invalidación/SL: 75,350
• TP1: 78,400
• TP2: 80,100
• TP3: 82,600

ETH-USD

• Sesgo: rebota, pero sigue por detrás de BTC y debajo de su propia EMA20.
• Entrada: 2,250 – 2,290
• Invalidación/SL: 2,210
• TP1: 2,345
• TP2: 2,415
• TP3: 2,490

SOL-USD

• Sesgo: beta frágil; sólo mejora si acompaña BTC y deja de perder fuerza relativa.
• Entrada: 82.60 – 84.40
• Invalidación/SL: 80.90
• TP1: 86.90
• TP2: 89.80
• TP3: 93.50

6) Alertas / eventos

1. La mejora de índice oculta daño interno: SPY +0.99% y QQQ +0.93%, pero MSFT -3.93% y NVDA -4.63%.
2. AAPL entra en foco de evento: Yahoo marca earnings date 2026-04-30; el precio aguantó bien la sesión regular y deja atención táctica extra para el siguiente bloque.
3. NVDA sigue siendo el próximo gran evento operativo: earnings 2026-05-20 según el calendario de Yahoo.
4. Volatilidad baja, pero no desaparece: VIX 16.89 (-10.21% 1D) mejora el tape, aunque no repara por sí sola el daño de líderes rotos.
5. Crypto mejora con volumen menor: market cap total +1.63%, pero volumen agregado cae a $74.5B y la dominancia BTC sube a 58.23%.
6. Fear & Greed sigue en miedo: 26, secuencia reciente 26 → 29 → 26 → 33 → 47 → 33 → 31.
7. Crudo sigue siendo fricción real: WTI +13.06% en 7D, todavía demasiado alto para dar una alfombra roja limpia a beta débil.

7) Deep dive — AMZN

• Tesis central: AMZN conserva el mejor setup porque sigue siendo el activo con mejor mezcla de tendencia, resistencia táctica y limpieza relativa dentro de las grandes tecnológicas.
• Qué dice la estructura: precio en 265.06, retorno +6.06% 7D y +26.30% 30D, con cierre muy cerca de máximos recientes. La contra es obvia: RSI 82.21. Eso no invalida la tendencia, pero sí obliga a comprar retroceso/reclaim, no persecución.
• Lectura relativa: frente a MSFT (-4.01% 3D) y NVDA (-7.87% 3D), AMZN se mantiene claramente más limpio. Frente a AAPL (+1.40% 3D), sigue teniendo más pendiente; frente a BTC (-0.28% 3D), conserva más inercia táctica de equity growth.
• Lo incómodo pero importante: la recomendación anterior fue castigada por whipsaw intradía. Eso no destruye la tesis de fondo; sí obliga a reconocer que la ejecución fue peor que la narrativa y que el activo sigue siendo fuerte pero nervioso.
• Plan exacto: entrada 261.80 – 265.20, invalidación 257.20, TP1 269.80, TP2 273.80, TP3 279.80.
• Riesgo real: si el rebote de índices sigue sin apoyo de MSFT/NVDA, AMZN puede aguantar mejor que el resto, pero no es inmune a una toma de beneficios fuerte por sobreextensión.

8) Cambio clave vs últimos 3 días

El cambio clave frente a hace 3 días es una rotación desde liderazgo growth relativamente más concentrado en AMZN/NVDA hacia una cinta más bifurcada: los índices mejoran y AAPL/AMZN sostienen, pero MSFT/NVDA sufren daño serio y obligan a bajar convicción en el bloque AI/semis. En crypto, el cambio es parecido: mejora táctica sí, pero concentrada en BTC más que en una recuperación amplia de ETH/SOL.

9) Evidencias

• Dataset técnico consolidado: tmp/portfolio_2026-05-01_data.json.
• Validación intradía de la recomendación previa: tmp/portfolio_intraday_2026-05-01.json.
• Comparativa previa: continuidad de portfolio-2026-04-29 y portfolio-2026-04-30 en content/index.json.
• Contexto crypto adicional: signals-2026-05-01 en content/index.json para corroborar régimen BTC-led, dominancia y niveles operativos.
• Precios y técnicos: Yahoo Finance para AAPL, MSFT, NVDA, AMZN, SPY, QQQ, ^VIX, ^TNX, DX-Y.NYB, GC=F, CL=F, BTC-USD, ETH-USD, SOL-USD.
• Sentimiento: Alternative.me Fear & Greed Index.
• Estructura agregada crypto: CoinGecko /global.
• Calendario de eventos: Ticker.calendar de Yahoo Finance para AAPL/MSFT/NVDA/AMZN.
• Limitaciones de la corrida: no se usó Notion; no hubo lectura adicional de flujos/options ni de earnings call transcript, así que el informe se apoya en precio, técnicos, macro y continuidad interna.

Informe informativo. No constituye asesoría financiera.