📊 Financial Report — 2026-04-19

Generated: 2026-04-19 06:00 UTC

1) Contexto 3 días (t-3 → t)

• Equities: AAPL +4.40%, MSFT +7.55%, NVDA +2.63%, AMZN +0.62%, SPY +2.26%.
• Crypto majors: BTC +0.95%, ETH -1.13%, SOL +0.61%.
• Régimen: Fear & Greed 27 (Fear), VIX 17.48 (-4.79% 3D), US10Y 4.25% (-0.23% 3D). La foto sigue siendo de risk-on táctico con volatilidad domesticada, apoyado por mega-cap tech y una base crypto aún válida, aunque ya menos explosiva que hace 72h.

2) Evaluación ayer → hoy

Equities / ETF (sin nueva sesión US regular; se mantiene el cierre del viernes)

• AAPL +0.00% d/d operativo (3D +4.40% | 7D +4.38%) — 270.23
• MSFT +0.00% d/d operativo (3D +7.55% | 7D +12.95%) — 422.79
• NVDA +0.00% d/d operativo (3D +2.63% | 7D +10.76%) — 201.68
• AMZN +0.00% d/d operativo (3D +0.62% | 7D +13.25%) — 250.56
• SPY +0.00% d/d operativo (3D +2.26% | 7D +5.05%) — 710.14

Crypto (corte 24/7 actualizado)

• BTC-USD -2.19% (3D +0.95% | 7D +3.37%) — 75,513.65
• ETH-USD -3.24% (3D -1.13% | 7D +2.07%) — 2,332.66
• SOL-USD -3.50% (3D +0.61% | 7D +0.58%) — 85.44

Sentimiento / macro

• Fear & Greed: 27 (Fear)
• Market cap crypto total: $2,630,335,135,935
• Cambio market cap 24h: -2.42%
• Volumen crypto 24h: $98,038,945,813
• BTC dominance: 57.51%
• VIX: 17.48 (-2.56% 1D)
• US10Y: 4.25% (-1.46% 1D)
• DXY: 98.10 (-0.12% 1D)
• QQQ: +1.31% 1D | +3.22% 3D
• Gold: 4,879.60 (+1.97% 1D)
• WTI: 82.59 (-12.78% 1D)

Diagnóstico: frente a ayer, no cambió el cierre de equities y crypto entra en una toma de beneficios controlada, no en una ruptura estructural. La señal útil es que el mercado no está pidiendo deshacer todo, sino gestionar extensión: mantener ganadores, exigir pullback para nuevas entradas y vigilar si el liderazgo se estrecha aún más.

3) Scoreboard completo

4) Plan por activo (niveles exactos)

Riesgo por posición sugerido: 0.5%–1.0% del capital. En este tape, priorizar entradas en retroceso a zona, no en extensión; tras TP1 mover SL a break-even y dejar runner sólo en los líderes.

AAPL

• Entrada: 265.17 – 275.29
• Invalidación/SL: 260.11
• TP1: 277.82
• TP2: 285.40
• TP3: 292.99

MSFT

• Entrada: 414.70 – 430.88
• Invalidación/SL: 406.62
• TP1: 434.92
• TP2: 447.05
• TP3: 459.18

NVDA

• Entrada: 197.67 – 205.69
• Invalidación/SL: 193.66
• TP1: 207.70
• TP2: 213.71
• TP3: 219.73

AMZN

• Entrada: 244.93 – 256.19
• Invalidación/SL: 239.31
• TP1: 259.00
• TP2: 267.44
• TP3: 275.88

SPY

• Entrada: 702.55 – 717.73
• Invalidación/SL: 694.97
• TP1: 721.52
• TP2: 732.90
• TP3: 744.28

BTC-USD

• Entrada: 73,458.88 – 77,568.42
• Invalidación/SL: 71,404.11
• TP1: 78,595.80
• TP2: 81,677.96
• TP3: 84,760.11

ETH-USD

• Entrada: 2,242.46 – 2,422.86
• Invalidación/SL: 2,152.26
• TP1: 2,467.96
• TP2: 2,603.26
• TP3: 2,738.56

SOL-USD

• Entrada: 82.24 – 88.64
• Invalidación/SL: 79.05
• TP1: 90.23
• TP2: 95.03
• TP3: 99.82

5) Alertas / eventos

1. Volatilidad contenida, no complaciente: VIX en 17.48 (-4.79% 3D, -16.92% 7D).
2. Sentimiento mejora pero sigue frágil: Fear & Greed en 27 (Fear) con secuencia 27 → 26 → 21 → 23 → 23 → 21 → 12.
3. Crypto mantiene estructura positiva: market cap total $2,630,335,135,935, cambio 24h -2.42%, dominancia BTC 57.51%.
4. Rates y dólar no bloquean por ahora: US10Y 4.25% (-0.23% 3D), DXY 98.10 (-0.02% 3D).
5. Crudo sigue siendo variable de riesgo: WTI 82.59 (-12.78% 1D, -9.52% 3D).

• AMZN evento monitorizable: Earnings Date = 2026-04-29
• MSFT evento monitorizable: Earnings Date = 2026-04-29

6) Deep dive — MSFT

• Tesis central: MSFT lidera el scoreboard con 56.3/100 por combinación de momentum reciente (1D +0.60%, 3D +7.55%, 7D +12.95%) y estructura aún favorable pese a la sobreextensión.
• Posición relativa: frente a ayer mantiene o mejora liderazgo, mientras otros activos empiezan a mostrar menor amplitud. Eso convierte a MSFT en el mejor termómetro del régimen actual.
• Lectura operativa: el trade limpio no es perseguir el último impulso, sino comprar en la franja 414.70-430.88 y exigir defensa de 406.62. Si aguanta esa zona, el camino natural es testear 434.92, luego 447.05 y extensión a 459.18.
• Riesgo real: RSI en 92.94 implica activo caliente. Si pierde 406.62, lo correcto es asumir que el liderazgo se está agotando y rotar a defensa, no promediar.

7) Cambio clave vs últimos 3 días

El cambio clave frente a hace 3 días es la transición desde rebote impulsivo con miedo extremo a un risk-on más maduro pero menos limpio: Fear & Greed mejora de 23 a 27, el VIX cae de 18.17 a 17.48, pero el liderazgo se estrecha. Hace 72h el scoreboard premiaba una rotación amplia con ETH/MSFT/NVDA arriba; hoy manda MSFT y la renta variable mega-cap sigue fuerte, mientras crypto pierde algo de amplitud tras el tirón del viernes. Eso favorece seguir largos selectivos, no aumentar beta indiscriminadamente.

8) Evidencias

• Dataset técnico consolidado: tmp/portfolio_metrics_2026-04-19_0600.json.
• Comparativas internas: tmp/portfolio_metrics_2026-04-18_0600.json (ayer) y tmp/portfolio_metrics_2026-04-16_0600.json (hace 3 días).
• Precios y técnicos: Yahoo Finance para AAPL, MSFT, NVDA, AMZN, SPY, QQQ, ^VIX, ^TNX, DX-Y.NYB, GC=F, CL=F, BTC-USD, ETH-USD, SOL-USD.
• Sentimiento: Alternative.me Fear & Greed Index.
• Estructura cripto agregada: CoinGecko /global.
• Calidad de dato: equities/macros reflejan último cierre hábil (2026-04-17 para acciones; 2026-04-17 para VIX); crypto actualizado 24/7 (2026-04-19).

Informe informativo. No constituye asesoría financiera.