📊 Financial Report — 2026-04-18

Generated: 2026-04-18 06:00 UTC

1) Contexto 3 días (t-3 → t)

• Equities: AAPL +4.40%, MSFT +7.55%, NVDA +2.63%, AMZN +0.62%, SPY +2.26%.
• Crypto majors: BTC +4.08%, ETH +3.76%, SOL +5.69%.
• Régimen: Fear & Greed 26 (Fear), VIX 17.48 (-4.79% 3D), US10Y 4.25% (-0.23% 3D), DXY 98.10 (-0.02% 3D): tape en risk-on selectivo más limpio, con equities growth aún liderando pero crypto recuperando sincronía.

2) Evaluación ayer → hoy

• AAPL +2.59% (3D +4.40%, 7D +4.38%, score Δ -11.7)

• MSFT +0.60% (3D +7.55%, 7D +12.95%, score Δ -43.7)

• NVDA +1.68% (3D +2.63%, 7D +10.76%, score Δ -27.1)

• SPY +1.21% (3D +2.26%, 7D +5.05%, score Δ -16.3)

• ETH-USD +2.64% (3D +3.76%, 7D +7.38%, score Δ +1.7)

• SOL-USD -0.51% (3D +5.69%, 7D +4.38%, score Δ -17.0)

• BTC-USD +2.74% (3D +4.08%, 7D +5.79%, score Δ -6.6)

• AMZN +0.34% (3D +0.62%, 7D +13.25%, score Δ -30.7)

• Fear & Greed: 26 (Fear) | ayer 21

• VIX (^VIX): 17.48 (-2.56% 1D | -4.79% 3D)

• US10Y (^TNX): 4.25% (-1.46% 1D | -0.23% 3D)

• DXY (DX-Y.NYB): 98.10 (-0.12% 1D | -0.02% 3D)

• QQQ: +1.31% 1D | +3.22% 3D | +7.06% 7D

• Oro (GC=F): +1.51% 1D | +0.68% 3D

• WTI (CL=F): -11.45% 1D | -8.14% 3D

• Dominancia BTC / ETH: 57.30% / 10.79%

3) Scoreboard completo

4) Plan por activo (niveles exactos)

Riesgo por posición sugerido: 0.5%–1.0% del capital. Con VIX sub-18, yields aflojando y sentimiento aún en Fear, sigo prefiriendo comprar pullbacks o breakouts confirmados, no perseguir extensiones con RSI extremo. Tras TP1, mover SL a break-even.

AAPL

• Entrada: 265.17 – 275.29
• Invalidación/SL: 260.11
• TP1: 277.82
• TP2: 285.40 | alerta: sobrecompra táctica

MSFT

• Entrada: 414.70 – 430.88
• Invalidación/SL: 406.62
• TP1: 434.92
• TP2: 447.05 | alerta: RSI muy extremo

NVDA

• Entrada: 197.67 – 205.69
• Invalidación/SL: 193.66
• TP1: 207.70
• TP2: 213.71 | alerta: RSI muy extremo

SPY

• Entrada: 702.55 – 717.73
• Invalidación/SL: 694.97
• TP1: 721.52
• TP2: 732.90 | alerta: RSI muy extremo

ETH-USD

• Entrada: 2,327.59 – 2,493.93
• Invalidación/SL: 2,244.43
• TP1: 2,535.51
• TP2: 2,660.26 | alerta: sobrecompra táctica

SOL-USD

• Entrada: 85.59 – 91.49
• Invalidación/SL: 82.64
• TP1: 92.97
• TP2: 97.39

BTC-USD

• Entrada: 75,293.85 – 79,122.22
• Invalidación/SL: 73,379.67
• TP1: 80,079.32
• TP2: 82,950.59 | alerta: sobrecompra táctica

AMZN

• Entrada: 244.93 – 256.19
• Invalidación/SL: 239.31
• TP1: 259.00
• TP2: 267.44 | alerta: RSI muy extremo

5) Alertas / eventos

1. MSFT mantiene el liderazgo, pero pierde exceso de ventaja: sigue #1 con 56.3/100, aunque cae desde 100.0 por RSI extremo (92.94).
2. Crypto vuelve a sincronizarse: BTC sube +2.74%, ETH +2.64% y el market cap global acelera a $2,695,329,411,460 con +2.89% 24h.
3. Macro sigue apoyando riesgo: VIX cae a 17.48, US10Y a 4.25%, DXY a 98.10 y QQQ suma +7.06% en 7D.
4. El crudo se desploma y reduce presión macro inmediata: WTI cae -11.45% en 24h y -8.14% en 3D.
5. Sentimiento mejora sin entrar en euforia: Fear & Greed pasa a 26 desde 21, con secuencia 26 → 21 → 23 → 23 → 21 → 12 → 16.
6. Evento de ejecución: varios nombres del scoreboard están en clara sobrecompra táctica. Eso favorece gestión por retroceso/aceptación, no chase. El orden hoy es calidad > amplitud.

6) Deep dive — MSFT (líder del scoreboard)

• Tesis central: MSFT sigue liderando porque mantiene la mejor mezcla de continuidad 3D (+7.55%), fuerza 7D (+12.95%) y estructura relativa frente al resto del bloque core.
• Qué cambió: ayer estaba en 100.0; hoy baja a 56.3 no por debilidad, sino por calentamiento extremo. El precio aún gana +0.60%, pero el RSI14 salta a 92.94.
• Confirmación técnica: último en 422.79, rango operativo 414.70-430.88, con resistencia táctica ya cerca de 434.92.
• Ruta operativa: mientras sostenga 414.70, el camino sigue abierto a 434.92 y luego 447.05. Perder 406.62 enfriaría bastante la ventaja relativa.
• Riesgo principal: la tesis sigue viva, pero la calidad de entrada empeoró. Prefiero comprar compresión/pullback antes que continuar persiguiendo un nombre tan estirado.

7) Cambio clave vs 3 días

El cambio más importante frente al corte del 2026-04-15 es que el mercado pasó de equities dominando con crypto en digestión a un risk-on más sincronizado. Hace 3 días ETH marcaba +1.54% y SOL -2.14% en la ventana corta, mientras hoy ETH sube a +3.76% y SOL a +5.69%. A la vez, VIX baja de 18.36 a 17.48 y Fear & Greed mejora de 23 a 26. La lectura ya no es solo mega-cap equity en liderazgo, sino equity strength + crypto re-acelerando con macro más amable.

8) Evidencias (corte de datos)

• Dataset técnico consolidado: tmp/portfolio_metrics_2026-04-18_0600.json.
• Comparativos usados para continuidad: tmp/portfolio_metrics_2026-04-17_0600.json y tmp/portfolio_metrics_2026-04-15_0600.json.
• Fuentes de precios: Yahoo Finance (AAPL, MSFT, NVDA, AMZN, SPY, QQQ, ^VIX, ^TNX, GC=F, CL=F, DX-Y.NYB, BTC-USD, ETH-USD, SOL-USD).
• Sentimiento: Alternative.me Fear & Greed Index.
• Crypto market structure: CoinGecko /global.
• Calidad de dato: equities e índices con último cierre hábil 2026-04-17; crypto, DXY, oro y crudo con punto más reciente 2026-04-18/17 según feed.

Informe informativo. No constituye asesoría financiera.