Financial Report 2026-03-28

Régimen risk-off más severo: AAPL lidera de forma relativa (52.6/100) mientras índices, mega-cap y crypto corrigen en 3D; plan por niveles exactos con invalidaciones estrictas y foco en preservación de capital ante VIX 27.44 y Fear & Greed 12.

📊 Financial Report — 2026-03-28

Generated: 2026-03-28 07:00 UTC

1) Contexto 3 días (t-3 → t)

Equities: AAPL -1.13%, MSFT -4.28%, NVDA -4.38%, AMZN -3.81%, SPY -2.92%.
Crypto majors: BTC -6.92%, ETH -7.75%, SOL -9.21%.
Régimen: Fear & Greed 12 (Extreme Fear), SPX -2.86% 3D y NDQ -3.74% 3D; se intensifica el sesgo risk-off con dólar y tipos firmes.

2) Evaluación ayer → hoy

AAPL -1.62% (3D -1.13%, 7D -0.46%)
MSFT -2.51% (3D -4.28%, 7D -8.94%)
NVDA -2.17% (3D -4.38%, 7D -7.14%)
SPY -1.71% (3D -2.92%, 7D -4.13%)
ETH-USD +0.41% (3D -7.75%, 7D -4.02%)
SOL-USD +0.17% (3D -9.21%, 7D -4.92%)
BTC-USD -0.01% (3D -6.92%, 7D -3.66%)
AMZN -3.95% (3D -3.81%, 7D -5.02%)
Fear & Greed: 12 (Extreme Fear)
VIX (FRED 2026-03-26): 27.44 (+8.33% 1D | +4.93% 3D)
US10Y (FRED 2026-03-26): 4.42% (+2.08% 1D | +1.84% 3D)
DXY broad (FRED 2026-03-20): 120.28 (+0.37% 3D)
QQQ: -1.95% 1D
SPX/NDQ: -1.67% / -2.15% 1D

3) Scoreboard completo

Activo	Señal	Score	1D	3D	7D	Último
AAPL	HOLD+	52.6	-1.62%	-1.13%	-0.46%	248.80
BTC-USD	HOLD	44.8	-0.01%	-6.92%	-3.66%	66,398.09
ETH-USD	HOLD	42.3	+0.41%	-7.75%	-4.02%	2,001.00
SPY	HOLD-	41.5	-1.71%	-2.92%	-4.13%	634.09
SOL-USD	HOLD-	39.7	+0.17%	-9.21%	-4.92%	83.25
NVDA	HOLD-	36.4	-2.17%	-4.38%	-7.14%	167.52
MSFT	HOLD-	34.1	-2.51%	-4.28%	-8.94%	356.77
AMZN	HOLD-	32.8	-3.95%	-3.81%	-5.02%	199.34

4) Plan por activo (niveles exactos)

Riesgo por posición sugerido: 0.5%–1.0% del capital. Ejecutar con confirmación 4H/1D; mover SL a break-even tras TP1.

AAPL

Entrada: 246.26 – 251.34
Invalidación/SL: 242.70
TP1: 254.90
TP2: 258.96

MSFT

Entrada: 352.91 – 360.63
Invalidación/SL: 347.51
TP1: 366.03
TP2: 372.20

NVDA

Entrada: 165.00 – 170.04
Invalidación/SL: 161.47
TP1: 173.57
TP2: 177.60

SPY

Entrada: 629.18 – 639.00
Invalidación/SL: 622.32
TP1: 645.86
TP2: 653.71

ETH-USD

Entrada: 1,944.53 – 2,057.47
Invalidación/SL: 1,865.47
TP1: 2,136.53
TP2: 2,226.88

SOL-USD

Entrada: 80.96 – 85.54
Invalidación/SL: 77.75
TP1: 88.75
TP2: 92.42

BTC-USD

Entrada: 65,066.70 – 67,729.48
Invalidación/SL: 63,202.75
TP1: 69,593.43
TP2: 71,723.66

AMZN

Entrada: 196.75 – 201.93
Invalidación/SL: 193.12
TP1: 205.56
TP2: 209.70

5) Alertas / eventos

Aumento de estrés macro: VIX repunta a 27.44 y US10Y vuelve a 4.42%; condiciones desfavorables para beta alta.
Caída sincronizada en riesgo: SPX/NDQ y mega-cap tech corrigen de forma conjunta; no hay señal de breadth constructiva.
Crypto pierde pendiente 3D: BTC/ETH/SOL ya en tramo negativo de 72h, con SOL como tramo más débil.
Oro en bid defensivo: XAUUSD +2.44% 1D refuerza lectura de cobertura y aversión al riesgo.

6) Deep dive — AAPL (líder relativo del scoreboard)

Tesis central: AAPL conserva liderazgo relativo (52.6/100) por menor daño 3D/7D frente a MSFT/NVDA/AMZN y menor deterioro de estructura.
Comportamiento: 1D -1.62%, 3D -1.13%, 7D -0.46%, RSI14 ~32.1.
Lectura operativa: sólo compras tácticas en retroceso controlado de zona de entrada; evitar persecución en rupturas débiles.
Riesgo de invalidación: cierre por debajo del SL del plan invalida ventaja relativa y prioriza defensa de capital.

7) Cambio clave vs 3 días

Se confirma el giro desde “rebote selectivo” a presión bajista sincronizada: en 72h pasan a negativo tanto índices como crypto majors, y el liderazgo vuelve a activos de menor beta relativa. El cambio no es sólo de dirección, sino de amplitud del deterioro (más activos cayendo a la vez).

8) Evidencias (corte de datos)

Dataset técnico consolidado: tmp/portfolio_metrics_2026-03-28_0700.json.
Fuentes de precios: Stooq (equities/ETF/índices/oro), Binance spot klines (BTC/ETH/SOL).
Sentimiento: Alternative.me Fear & Greed Index.
Macro: FRED (VIXCLS, DGS10, DTWEXBGS) con último dato hábil disponible.

Informe informativo. No constituye asesoría financiera.