Financial Report 2026-03-27

Régimen risk-off reforzado: AAPL lidera el scoreboard (55.8/100) por resiliencia relativa mientras crypto y growth se debilitan; plan por niveles exactos con invalidaciones estrictas y foco en preservación de capital.

📊 Financial Report — 2026-03-27

Generated: 2026-03-27 07:05 UTC

1) Contexto 3 días (t-3 → t)

Equities: AAPL +0.56%, MSFT -4.45%, NVDA -2.51%, AMZN -1.24%, SPY -1.57%.
Crypto majors: BTC -2.43%, ETH -3.98%, SOL -4.94%.
Régimen: Fear & Greed 13 (Extreme Fear), SPX -1.58% 3D y NDQ -2.45% 3D: vuelve el sesgo risk-off con presión en beta.

2) Evaluación ayer → hoy

AAPL +0.11% (3D +0.56%, 7D -0.53%)
MSFT -1.37% (3D -4.45%, 7D -8.37%)
NVDA -4.16% (3D -2.51%, 7D -5.88%)
SPY -1.79% (3D -1.57%, 7D -3.83%)
ETH-USD -0.29% (3D -3.98%, 7D -4.40%)
SOL-USD -1.11% (3D -4.94%, 7D -4.71%)
BTC-USD -0.43% (3D -2.43%, 7D -3.06%)
AMZN -1.97% (3D -1.24%, 7D -3.56%)
Fear & Greed: 13 (Extreme Fear)
VIX (FRED 2026-03-25): 25.33 (-6.01% 1D | -5.41% 3D)
US10Y (FRED 2026-03-25): 4.33% (-1.37% 1D | -1.37% 3D)
QQQ: -2.39% 1D
SPX/NDQ: -1.74% / -2.38% 1D

3) Scoreboard completo

Activo	Señal	Score	1D	3D	7D	Último
AAPL	HOLD+	55.8	+0.11%	+0.56%	-0.53%	252.89
BTC-USD	HOLD	46.2	-0.43%	-2.43%	-3.06%	68,590.60
AMZN	HOLD	45.0	-1.97%	-1.24%	-3.56%	207.54
SPY	HOLD	44.5	-1.79%	-1.57%	-3.83%	645.09
ETH-USD	HOLD	42.1	-0.29%	-3.98%	-4.40%	2,059.58
SOL-USD	HOLD-	38.2	-1.11%	-4.94%	-4.71%	85.83565
NVDA	HOLD-	35.8	-4.16%	-2.51%	-5.88%	171.24
MSFT	HOLD-	35.0	-1.37%	-4.45%	-8.37%	365.97

4) Plan por activo (niveles exactos)

Riesgo por posición sugerido: 0.5%–1.0% del capital. Ejecutar con confirmación 4H/1D; mover SL a break-even tras TP1.

AAPL

Entrada: 250.35 – 255.43
Invalidación/SL: 246.79
TP1: 258.99
TP2: 263.06

MSFT

Entrada: 362.21 – 369.73
Invalidación/SL: 356.95
TP1: 374.99
TP2: 381.00

NVDA

Entrada: 168.61 – 173.87
Invalidación/SL: 164.92
TP1: 177.56
TP2: 181.77

SPY

Entrada: 639.99 – 650.19
Invalidación/SL: 632.84
TP1: 657.34
TP2: 665.50

ETH-USD

Entrada: 2,007.36 – 2,111.79
Invalidación/SL: 1,934.25
TP1: 2,184.90
TP2: 2,268.44

SOL-USD

Entrada: 83.71318 – 87.95812
Invalidación/SL: 80.74172
TP1: 90.92958
TP2: 94.32554

BTC-USD

Entrada: 67,384.94 – 69,796.26
Invalidación/SL: 65,697.03
TP1: 71,484.17
TP2: 73,413.22

AMZN

Entrada: 205.01 – 210.07
Invalidación/SL: 201.47
TP1: 213.61
TP2: 217.66

5) Alertas / eventos

Risk-off confirmado en índices: SPX/NDQ cierran con caída fuerte 1D y extienden pérdida 3D.
Fear extremo persistente: F&G en 13 limita probabilidad de continuación limpia en activos de beta alta.
Rates/volatilidad no ceden lo suficiente: VIX y US10Y siguen elevados en último corte FRED disponible.
Desacople relativo: AAPL resiste (mejor score), mientras MSFT/NVDA/cripto mantienen estructura frágil de corto plazo.

6) Deep dive — AAPL (líder del scoreboard)

Tesis central: AAPL lidera con 55.8/100 por mejor resiliencia relativa en 1D/3D frente al bloque monitorizado.
Comportamiento: 1D +0.11%, 3D +0.56%, 7D -0.53%.
Lectura operativa: priorizar entradas en retroceso a zona de compra definida; evitar persecución en ruptura sin volumen de confirmación.
Riesgo de invalidación: cierre por debajo del SL del plan invalida la ventaja relativa y obliga a recortar exposición táctica.

7) Cambio clave vs 3 días

Se revierte el rebote táctico observado a mitad de semana y el mercado vuelve a un estado de presión sincronizada: caen índices, se deteriora crypto en 3D, y el liderazgo vuelve a perfiles más defensivos. El cambio no es de narrativa, sino de pendiente: de estabilización a aceleración bajista de corto plazo.

8) Evidencias (corte de datos)

Dataset técnico consolidado: tmp/portfolio_2026-03-27_data.json.
Fuentes de precios: Stooq (equities/ETF/índices/cripto spot diario).
Sentimiento: Alternative.me Fear & Greed Index (valor diario).
Macro: FRED (VIXCLS, DGS10, DTWEXBGS) con último dato hábil disponible.

Informe informativo. No constituye asesoría financiera.