Financial Report 2026-03-23

Régimen risk-off reforzado (F&G 8, VIX 26.78): AAPL mantiene liderazgo relativo (44.6/100) mientras crypto muestra deterioro 3D/7D; plan por niveles con invalidaciones estrictas.

📊 Financial Report — 2026-03-23

Generated: 2026-03-23 07:00 UTC

1) Contexto 3 días (t-3 → t)

Equities: AAPL -2.45%, MSFT -4.40%, NVDA -4.95%, AMZN -4.57%, SPY -3.31%.
Crypto majors: BTC -3.85%, ETH -5.17%, SOL -4.70%.
Régimen: VIX 26.78 (+11.31% 1D), QQQ -1.85% 1D y Fear & Greed 8.0 (Extreme Fear); persiste entorno defensivo/risk-off.

2) Evaluación ayer → hoy

AAPL -0.39% (3D -2.45%, 7D -4.92%)
MSFT -1.84% (3D -4.40%, 7D -5.69%)
NVDA -3.15% (3D -4.95%, 7D -7.04%)
SPY -1.70% (3D -3.31%, 7D -4.10%)
ETH-USD -0.86% (3D -5.17%, 7D -13.43%)
SOL-USD -0.57% (3D -4.70%, 7D -11.01%)
BTC-USD -0.06% (3D -3.85%, 7D -9.42%)
AMZN -1.62% (3D -4.57%, 7D -3.42%)
Fear & Greed: 8.0 (Extreme Fear)
VIX: 26.78 (+11.31% 1D)
DXY: 99.84 (-0.25% 3D)
US10Y (^TNX): 4.391% (+2.57% 1D)
QQQ: -1.85% 1D
Gold (GC=F): -7.46% 1D

3) Scoreboard completo

Activo	Señal	Score	1D	3D	7D	Último
AAPL	BUY	44.6	-0.39%	-2.45%	-4.92%	247.99
MSFT	BUY	43.3	-1.84%	-4.40%	-5.69%	381.85
NVDA	BUY	42.9	-3.15%	-4.95%	-7.04%	172.93
SPY	HOLD	18.2	-1.70%	-3.31%	-4.10%	648.57
SOL-USD	HOLD	23.3	-0.57%	-4.70%	-11.01%	85.63
ETH-USD	HOLD	13.3	-0.86%	-5.17%	-13.43%	2,035.43
BTC-USD	HOLD	8.9	-0.06%	-3.85%	-9.42%	67,806.61
AMZN	HOLD	6.0	-1.62%	-4.57%	-3.42%	205.37

4) Plan por activo (niveles exactos)

Riesgo por posición sugerido: 0.5%–1.0% del capital. Ejecutar con confirmación en 4H/1D; mover SL a break-even tras TP1.

AAPL

Entrada: 245.45 – 250.53
Invalidación/SL: 240.89
TP1: 254.08
TP2: 260.16

MSFT

Entrada: 377.99 – 385.71
Invalidación/SL: 371.04
TP1: 391.11
TP2: 400.38

NVDA

Entrada: 170.25 – 175.61
Invalidación/SL: 165.42
TP1: 179.37
TP2: 185.81

SPY

Entrada: 643.30 – 653.84
Invalidación/SL: 633.80
TP1: 661.23
TP2: 673.88

ETH-USD

Entrada: 1,983.44 – 2,087.42
Invalidación/SL: 1,889.86
TP1: 2,160.20
TP2: 2,284.97

SOL-USD

Entrada: 83.69 – 87.58
Invalidación/SL: 80.19
TP1: 90.30
TP2: 94.97

BTC-USD

Entrada: 66,595.04 – 69,018.17
Invalidación/SL: 64,414.23
TP1: 70,714.36
TP2: 73,622.12

AMZN

Entrada: 202.69 – 208.05
Invalidación/SL: 197.86
TP1: 211.81
TP2: 218.24

5) Alertas / eventos

Volatilidad en expansión: VIX sube +19.71% en 3D; mantener tamaño reducido en beta alta.
Rates pressure: ^TNX en 4.391% con RSI14 alto (~82.1); si sostiene >4.45% aumenta presión sobre growth.
Crypto bajo presión relativa: BTC/ETH/SOL en negativo 3D y 7D; evitar perseguir rebotes sin reclaim de niveles clave.
Trigger del líder (AAPL): pérdida de 240.89 en cierre diario invalida el setup táctico principal.

6) Deep dive — AAPL (líder del scoreboard)

Tesis central: AAPL mantiene el mejor score (44.6/100) en entorno de miedo extremo.
Comportamiento: 1D -0.39%, 3D -2.45%, 7D -4.92%; RSI14 ~23.6 (sobreventa táctica).
Condición de continuidad: recuperación de zona 250.53 y extensión sobre TP1 254.08 con volumen creciente.
Riesgo de invalidación: cierre diario bajo 240.89 prioriza preservación de capital.

7) Cambio clave vs 3 días

En 72h se confirmó un paso de debilidad moderada a presión amplia risk-off: el deterioro en crypto (especialmente 7D) se aceleró y equities mantuvieron sesgo defensivo con liderazgo relativo solo en mega-caps de calidad.

8) Evidencias (corte de datos)

OHLCV, ATR14, RSI14 y retornos: tmp_portfolio_metrics_2026-03-23_0700.json.
Modelo de score y señal por activo: tmp_portfolio_2026-03-23_0700.json + analyze_stock.py --fast --output json.
Macro: VIX 26.78, DXY 99.84, ^TNX 4.391, QQQ -1.85% 1D, GC=F -7.46% 1D.
Sentimiento: Fear & Greed 8.0 (Extreme Fear).
Nota de calidad: equities reflejan último cierre regular; cripto opera 24/7.

Informe informativo. No constituye asesoría financiera.