Financial Report 2026-03-22

AAPL mantiene liderazgo (44.6/100) en régimen defensivo (VIX 26.8, F&G 10.0); scoreboard completo y plan táctico por niveles con sesgo de gestión de riesgo estricto.

📊 Financial Report — 2026-03-22

Generated: 2026-03-22 07:00 UTC

1) Contexto 3 días (t-3 → t)

Equities: AAPL -2.45%, MSFT -4.39%, NVDA -5.07%, AMZN -4.57%, SPY -3.31%.
Crypto majors: BTC -1.09%, ETH -1.36%, SOL -0.83%.
Régimen: VIX 26.78 (+11.31% 1D), QQQ -1.85% 1D y Fear & Greed 10.0; mercado en defensivo/choppy con sesgo risk-off.

2) Evaluación ayer → hoy

AAPL -0.39% (3D -2.45%, 7D -4.92%)
MSFT -1.84% (3D -4.39%, 7D -5.68%)
NVDA -3.28% (3D -5.07%, 7D -7.17%)
SPY -1.70% (3D -3.31%, 7D -4.10%)
ETH-USD +1.52% (3D -1.36%, 7D -3.17%)
SOL-USD +0.81% (3D -0.83%, 7D -4.42%)
BTC-USD +0.64% (3D -1.09%, 7D -5.00%)
AMZN -1.62% (3D -4.57%, 7D -3.42%)
Fear & Greed: 10.0 (Extreme Fear)
VIX: 26.78 (+11.31% 1D)
DXY: 99.65 (+0.07% 3D)
US10Y (^TNX): 4.391% (+2.57% 1D)
QQQ: -1.85% 1D
Gold (GC=F): -0.56% 1D

3) Scoreboard completo

Activo	Señal	Score	1D	3D	7D	Último
AAPL	BUY	44.6	-0.39%	-2.45%	-4.92%	247.99
MSFT	BUY	43.3	-1.84%	-4.39%	-5.68%	381.87
NVDA	BUY	42.9	-3.28%	-5.07%	-7.17%	172.70
SPY	HOLD	18.2	-1.70%	-3.31%	-4.10%	648.57
BTC-USD	HOLD	8.9	+0.64%	-1.09%	-5.00%	69,152.84
AMZN	HOLD	6.0	-1.62%	-4.57%	-3.42%	205.37
ETH-USD	HOLD	4.4	+1.52%	-1.36%	-3.17%	2,108.36
SOL-USD	HOLD	4.4	+0.81%	-0.83%	-4.42%	88.18

4) Plan por activo (niveles exactos)

Riesgo por posición sugerido: 0.5%–1.0% del capital. Ejecutar con confirmación en 4H/1D; mover SL a break-even tras TP1.

AAPL

Entrada: 244.95 – 251.03
Invalidación/SL: 239.88
TP1: 256.61
TP2: 262.70

MSFT

Entrada: 377.24 – 386.50
Invalidación/SL: 369.52
TP1: 395.00
TP2: 404.26

NVDA

Entrada: 169.48 – 175.92
Invalidación/SL: 164.11
TP1: 181.82
TP2: 188.26

SPY

Entrada: 642.24 – 654.90
Invalidación/SL: 631.70
TP1: 666.50
TP2: 679.15

ETH-USD

Entrada: 2,044.01 – 2,172.70
Invalidación/SL: 1,936.77
TP1: 2,290.66
TP2: 2,419.35

SOL-USD

Entrada: 85.75 – 90.61
Invalidación/SL: 81.70
TP1: 95.06
TP2: 99.92

BTC-USD

Entrada: 67,647.92 – 70,657.75
Invalidación/SL: 65,139.74
TP1: 73,416.75
TP2: 76,426.57

AMZN

Entrada: 202.15 – 208.59
Invalidación/SL: 196.79
TP1: 214.49
TP2: 220.92

5) Alertas / eventos

Volatilidad: VIX en 26.78 y subiendo +19.71% en 3D; mantener tamaño reducido en beta alta.
Tipos y múltiplos: ^TNX en 4.391% (+4.50% 3D); presión adicional sobre growth si supera 4.45%.
Dólar: DXY en 99.65; ruptura sostenida >100.2 reforzaría riesgo para cripto y activos de duración larga.
Trigger del líder (AAPL): pérdida de su invalidación diaria activa recorta el sesgo táctico de BUY en todo el bloque equity.

6) Deep dive — AAPL (líder del scoreboard)

Tesis central: AAPL conserva el primer lugar con 44.6/100 en un entorno de miedo extremo (F&G 10.0).
Comportamiento: 1D -0.39%, 3D -2.45%, 7D -4.92%; RSI14 ~23.6 (zona de sobreventa táctica).
Condición de continuidad: recuperación de EMA20 diaria y cierre sobre TP1 con volumen creciente para validar giro.
Riesgo de invalidación: cierre diario por debajo del SL del plan invalida la tesis táctica y prioriza preservación de capital.

7) Cambio clave vs 3 días

En 72h se consolidó una transición desde debilidad general a micro-liderazgo defensivo en mega-cap (AAPL/MSFT/NVDA), mientras crypto dejó de liderar por momentum y pasó a fase de rebote frágil bajo régimen de volatilidad alta.

8) Evidencias (corte de datos)

OHLCV, ATR14, RSI14 y retornos: tmp_portfolio_metrics_2026-03-22_0700.json.
Modelo de score y señal por activo: tmp_portfolio_2026-03-22_0700.json + analyze_stock.py --fast --output json.
Macro: VIX 26.78, DXY 99.65, ^TNX 4.391, QQQ -1.85% 1D, GC=F -0.56% 1D.
Sentimiento: Fear & Greed 10.0 (Extreme Fear).
Nota de calidad: equities reflejan último cierre regular; cripto opera 24/7.

Informe informativo. No constituye asesoría financiera.