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Financial Report 2026-03-12
Régimen mixto con mejora táctica 3D y enfriamiento de 24h en cripto; foco operativo en NVDA/MSFT con gestión de riesgo estricta por niveles.
📊 Financial Report — 2026-03-12
Generated: 2026-03-12 07:04 UTC
1) Contexto 3 días (t-3 → t)
- Equities: AAPL +1.30%, MSFT -1.00%, NVDA +4.62%, AMZN -0.26%, SPY +0.59%.
- Crypto majors: BTC +1.55%, ETH +1.86%, SOL +0.49%.
- Régimen: recuperación táctica de 72h con breadth desigual; macro aún mixto (VIX alto absoluto en 24.23, US10Y en 4.208%).
2) Evaluación ayer → hoy
- Equities: AAPL -0.01%, MSFT -0.22%, NVDA +0.68%, AMZN -0.78%, SPY -0.13%.
- Crypto 24h: BTC -1.06%, ETH -1.05%, SOL -1.40%.
- Cambio clave: frente al sesgo rebote de la ventana 3D, hoy aparece enfriamiento en cripto y liderazgo relativo más claro en NVDA dentro de equities.
3) Scoreboard completo
| Activo | Señal | Score | 1D | 3D | 7D | Último |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MSFT | BUY | 43.7 | -0.22% | -1.00% | +1.59% | 404.88 |
| NVDA | BUY | 39.9 | +0.68% | +4.62% | +1.95% | 186.03 |
| AAPL | BUY | 39.2 | -0.01% | +1.30% | -1.48% | 260.81 |
| SOL-USD | HOLD | 26.7 | -1.40% | +0.49% | -3.76% | 85.35 |
| ETH-USD | HOLD | 16.7 | -1.05% | +1.86% | -2.01% | 2,029.97 |
| BTC-USD | HOLD | 12.2 | -1.06% | +1.55% | -1.94% | 69,463.34 |
| AMZN | HOLD | 8.7 | -0.78% | -0.26% | +2.04% | 212.65 |
| SPY | HOLD | -3.6 | -0.13% | +0.59% | -1.46% | 676.33 |
4) Plan por activo (niveles exactos)
Riesgo por posición: 0.5%–1.0% del capital. Tras TP1, mover SL a BE.
MSFT
- Entrada: 401.2 – 404.9
- SL: 396.4
- TP1: 413.8
- TP2: 422.5
NVDA
- Entrada: 183.1 – 185.6
- SL: 178.4
- TP1: 191.9
- TP2: 197.8
AAPL
- Entrada: 258.2 – 260.8
- SL: 254.6
- TP1: 266.9
- TP2: 273.8
AMZN
- Entrada: 210.2 – 212.7
- SL: 206.4
- TP1: 217.9
- TP2: 223.6
SPY
- Entrada: 674.5 – 676.8
- SL: 669.9
- TP1: 684.9
- TP2: 692.8
BTC-USD
- Entrada: 68,600 – 69,400
- SL: 67,050
- TP1: 71,650
- TP2: 74,100
ETH-USD
- Entrada: 1,995 – 2,025
- SL: 1,938
- TP1: 2,098
- TP2: 2,178
SOL-USD
- Entrada: 83.8 – 85.3
- SL: 81.2
- TP1: 88.9
- TP2: 92.8
5) Alertas / eventos
- Volatilidad: VIX 24.23 (aunque -2.81% 1D). Si recupera >26, bajar beta alta.
- Rates pressure: US10Y 4.208 (+1.74% 1D); si rompe 4.25%, compresión en growth/cripto.
- Dollar drift: DXY 99.41 (+0.18% 1D); extensión >100 suele endurecer condiciones financieras.
- Invalidación táctica: BTC cierre 4H <67.0k o SPY <669.9 cambia sesgo a defensivo.
6) Deep dive — divergencia NVDA vs crypto majors
- NVDA acelera en 3 días (+4.62%) y mantiene score alto por combinación de sorpresa EPS, consenso y estructura técnica cerca de EMA20.
- Crypto majors sostienen 3D positivo, pero la vela 24h en rojo (BTC/ETH/SOL) sugiere fase de digestión, no expansión limpia de riesgo.
- Lectura operativa: preferir ejecuciones por retroceso en líderes (NVDA/MSFT), mientras en crypto conviene esperar confirmación de reclaim intradía antes de escalar tamaño.
7) Evidencias (corte de datos)
tmp/portfolio_2026-03-12_0700.json(scores multifactor y señales).tmp_portfolio_metrics_2026-03-12_0702.json(retornos 1D/3D/7D, ATR14, RSI14, EMA20, macro).skills/stock-analysis/cache/rumor_scan_latest.json(último flujo de eventos/rumores disponible).
Informe informativo; no constituye asesoría financiera.