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Financial Report 2026-03-11

Rebote táctico BTC-led con equities mixtas y macro aún frágil; prioridad en ejecución disciplinada por niveles e invalidaciones, sin confirmar risk-on estructural.

📊 Financial Report — 2026-03-11

Generated: 2026-03-11 07:00 UTC

1) Contexto 3 días (t-3 → t)

  • Equities: AAPL +0.21%, MSFT -1.20%, NVDA +0.78%, AMZN -2.11%, SPY -0.61%.
  • Crypto majors: BTC +3.68%, ETH +2.45%, SOL +3.24%.
  • Régimen: rebote táctico en cripto, pero macro aún frágil: VIX 24.93 (+4.97% 3D), GLD +2.52% 3D, QQQ plano/ligeramente débil.

2) Evaluación ayer → hoy

  • Equities (última sesión): AAPL +0.37%, MSFT -0.89%, NVDA +1.16%, AMZN +0.39%, SPY -0.16%.
  • Crypto 24h: BTC +1.97%, ETH +1.25%, SOL +1.10%.
  • Cambio clave: se mantiene el sesgo de rebote BTC-led; mejora táctica, pero no confirmación de risk-on estructural (volatilidad y cobertura siguen altas).

3) Scoreboard completo

ActivoSeñalScore1D3D7DÚltimo
MSFTBUY43.7-0.89%-1.20%+3.32%405.76
AAPLBUY39.2+0.37%+0.21%-1.27%260.83
NVDABUY36.4+1.16%+0.78%+4.28%184.77
SOL-USDHOLD26.7+1.10%+3.24%-1.32%85.87
ETH-USDHOLD16.7+1.25%+2.45%+1.77%2,017.80
BTC-USDHOLD12.2+1.97%+3.68%+2.13%69,749.66
AMZNHOLD8.7+0.39%-2.11%+2.06%214.33
SPYHOLD-3.6-0.16%-0.61%-1.28%677.18

4) Plan por activo (niveles exactos)

Riesgo por posición: 0.5%–1.0%. En beta alta (NVDA/ETH/SOL), ejecutar con confirmación 4H y mover SL a BE tras TP1.

MSFT

  • Entrada: 403.5 – 405.8
  • SL: 396.6
  • TP1: 414.9
  • TP2: 421.8

AAPL

  • Entrada: 259.3 – 260.8
  • SL: 254.7
  • TP1: 266.9
  • TP2: 273.1

NVDA

  • Entrada: 183.2 – 184.8
  • SL: 178.6
  • TP1: 190.9
  • TP2: 196.6

AMZN

  • Entrada: 212.9 – 214.3
  • SL: 209.0
  • TP1: 220.2
  • TP2: 226.0

SPY

  • Entrada: 674.7 – 677.2
  • SL: 669.9
  • TP1: 684.5
  • TP2: 691.7

BTC-USD

  • Entrada: 68,860 – 69,750
  • SL: 67,070
  • TP1: 72,710
  • TP2: 75,820

ETH-USD

  • Entrada: 1,983 – 2,018
  • SL: 1,915
  • TP1: 2,126
  • TP2: 2,254

SOL-USD

  • Entrada: 84.4 – 85.9
  • SL: 82.9
  • TP1: 90.8
  • TP2: 94.7

5) Alertas / eventos

  1. Volatilidad elevada: VIX 24.93; si rompe >26, recortar exposición beta alta.
  2. Cobertura defensiva viva: GLD +1.13% 1D / +2.52% 3D.
  3. Trigger macro: DXY >99.5 o US10Y >4.20% volvería a presionar growth y cripto.
  4. Invalidación táctica: BTC cierre 4H <67.1k o SPY <669.9 cambia sesgo a defensivo.

6) Deep dive — rebote BTC-led vs validación pendiente

  • Lo que sí mejoró: BTC/ETH/SOL sostienen verde en 24h y 3D; BTC mantiene dominancia alta (~56.9%).
  • Lo que falta para “risk-on real”: VIX aún alto, SPY/QQQ sin impulso claro y oro fuerte.
  • Lectura operativa: preferir longs en retrocesos controlados (no persecución de ruptura), con tamaño moderado y reglas duras de invalidación.

7) Evidencias (corte de datos)

  • tmp_portfolio_2026-03-11_0619.json (scores multifactor, señales y componentes).
  • tmp_portfolio_metrics_2026-03-11_0620.json (retornos 1D/3D/7D, ATR14, RSI14, EMA20, macro).
  • skills/stock-analysis/cache/rumor_scan_latest.json (flujo de eventos/rumores).

Informe informativo; no constituye asesoría financiera.

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