Financial Report 2026-03-05

Rotación risk-on moderada: MSFT mantiene liderazgo de calidad, AMZN acelera en precio; VIX baja pero el bloque macro (DXY/US10Y) aún exige disciplina de riesgo.

📊 Financial Report — 2026-03-05

Generated: 2026-03-05 07:00 UTC

1) Contexto 3 días (t-3 → t)

Equities: AAPL -0.63%, MSFT +3.17%, NVDA +3.30%, AMZN +3.25%, SPY -0.13%.
Crypto majors: BTC +5.50%, ETH +5.02%, SOL +4.90%.
Lectura de régimen: rotación risk-on moderada (QQQ +1.52% 1D) con riesgo macro aún presente (US10Y al alza y DXY firme).

2) Evaluación ayer → hoy

AAPL -0.47% (3D -0.63%, 7D -1.38%)
MSFT +0.31% (3D +3.17%, 7D +5.39%)
NVDA +1.66% (3D +3.30%, 7D -4.44%)
AMZN +3.88% (3D +3.25%, 7D +5.63%)
SPY +0.71% (3D -0.13%, 7D +0.40%)
BTC-USD -0.21% (3D +5.50%, 7D +7.57%)
ETH-USD +0.12% (3D +5.02%, 7D +5.04%)
SOL-USD +0.05% (3D +4.90%, 7D +5.79%)
Fear & Greed: 22 (Extreme Fear)
VIX: 21.15 (-10.27% 1D)
DXY: 98.98 (+0.61% 3D)
US10Y: 4.080% (+0.59% 1D)
QQQ: +1.52% 1D

3) Scoreboard completo

Activo	Señal	Score	1D	3D	7D	Precio
MSFT	BUY	50.6	+0.31%	+3.17%	+5.39%	405.20
NVDA	BUY	36.4	+1.66%	+3.30%	-4.44%	183.04
AAPL	HOLD	32.3	-0.47%	-0.63%	-1.38%	262.52
BTC-USD	HOLD	21.1	-0.21%	+5.50%	+7.57%	72,560.71
ETH-USD	HOLD	16.7	+0.12%	+5.02%	+5.04%	2,128.96
SOL-USD	HOLD	16.7	+0.05%	+4.90%	+5.79%	90.8837
AMZN	HOLD	13.6	+3.88%	+3.25%	+5.63%	216.82
SPY	HOLD	-3.6	+0.71%	-0.13%	+0.40%	685.13

4) Plan por activo (niveles exactos)

Riesgo sugerido por posición: 0.5%–1.0% del capital; confirmar en 4H/1D según activo.

MSFT

Entrada: 401.91 – 404.26
SL: 393.45
TP1 / TP2: 414.60 / 422.12
Invalidación: cierre diario < 393.45

NVDA

Entrada: 180.84 – 182.41
SL: 175.20
TP1 / TP2: 189.31 / 194.33
Invalidación: cierre diario < 175.20

AAPL

Entrada: 260.05 – 261.81
SL: 253.68
TP1 / TP2: 269.59 / 275.24
Invalidación: cierre diario < 253.68

AMZN

Entrada: 214.77 – 216.23
SL: 209.49
TP1 / TP2: 222.69 / 227.38
Invalidación: cierre diario < 209.49

SPY

Entrada: 681.93 – 684.22
SL: 673.70
TP1 / TP2: 694.27 / 701.59
Invalidación: cierre diario < 673.70

BTC-USD

Entrada: 71,438.15 – 72,239.98
SL: 68,551.56
TP1 / TP2: 75,768.03 / 78,333.89
Invalidación: cierre 4H < 68,551.56

ETH-USD

Entrada: 2,085.14 – 2,116.44
SL: 1,972.44
TP1 / TP2: 2,254.18 / 2,354.35
Invalidación: cierre 4H < 1,972.44

SOL-USD

Entrada: 88.9138 – 90.3209
SL: 83.8481
TP1 / TP2: 96.5123 / 101.0151
Invalidación: cierre 4H < 83.8481

5) Alertas / eventos

Volatilidad: VIX cayó a 21.15 (-10.27% 1D), pero sigue en zona elevada; si vuelve >23, bajar beta.
Rates pressure: US10Y +2.98% en 3D; si rompe 4.15%, riesgo de compresión en growth.
Dollar drift: DXY +0.61% en 3D; extensión sobre 99.5 suele presionar cripto/tech.
Crypto trigger: BTC pierde 70.2k (zona de invalidez táctica) → reducir exposición en alts.

6) Deep dive — AMZN (cambio de liderazgo táctico en precio)

Qué cambió: AMZN fue el mayor avance diario del bloque (+3.88% 1D) y también uno de los mejores en 3D (+3.25%), pese a mantener score fundamental medio (13.6).
Lectura: el movimiento está más apoyado en momentum/flujo que en mejora de calidad de beneficios (EPS plano vs consenso).
Implicación operativa: se puede trabajar long en pullbacks, pero con tamaño menor que MSFT/NVDA; no perseguir velas extendidas.
Condición de continuidad: mantener cierres diarios sobre EMA20 (~205.2). Pérdida de 201.3 invalida el setup de continuación.

7) Evidencias (corte de datos)

Precios/retornos: Yahoo Finance OHLCV (corte 2026-03-05 07:00 UTC).
Modelo de score: analyze_stock.py --fast --output json (8 dimensiones para acciones / 3 para cripto).
Macro: ^VIX 21.15, DXY 98.98, ^TNX 4.08, QQQ +1.52% 1D.
Sentimiento cripto: Fear & Greed 22 (Extreme Fear) vía Alternative.me.
Observación de calidad: SPY/cripto sin earnings/fundamentals completos; score sesgado a contexto + momentum.

Informe informativo. No constituye asesoría financiera.