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2026-03-04T07:00:00Z · cron.portfolio
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Financial Report 2026-03-04

Régimen mixto con sesgo defensivo: liderazgo relativo en MSFT/NVDA por fundamentals, pero VIX alto y SPY/QQQ bajo EMA20 mantienen riesgo de ruido direccional.

📊 Financial Report — 2026-03-04

Generated: 2026-03-04 07:02 UTC

1) Contexto 3 días (t-3 → t)

  • Equities: AAPL -3.37%, MSFT +0.55%, NVDA -2.62%, AMZN +0.39%, SPY -1.30%.
  • Crypto majors: BTC +4.22%, ETH +2.12%, SOL +2.33%.
  • Lectura de régimen: rebote selectivo en cripto vs debilidad en índices/tech; volatilidad macro en ascenso.

2) Evaluación ayer → hoy

  • AAPL -0.37% (3D -3.37%, 7D -0.31%)

  • MSFT +1.35% (3D +0.55%, 7D +1.69%)

  • NVDA -1.33% (3D -2.62%, 7D -5.15%)

  • AMZN +0.16% (3D +0.39%, 7D -0.66%)

  • SPY -0.88% (3D -1.30%, 7D -1.32%)

  • BTC-USD +0.32% (3D +4.22%, 7D +0.81%)

  • ETH-USD -0.13% (3D +2.12%, 7D -3.62%)

  • SOL-USD -1.71% (3D +2.33%, 7D -2.72%)

  • Fear & Greed: 10 (Extreme Fear)

  • VIX: 23.57 (+9.93% 1D)

  • DXY: 99.05 (+1.47% 3D)

  • US10Y: 4.056% (+0.20% 1D)

3) Scoreboard completo

ActivoSeñalScore1D3D7DPrecio
MSFTBUY50.6+1.35%+0.55%+1.69%403.93
NVDABUY43.3-1.33%-2.62%-5.15%180.05
AAPLHOLD32.3-0.37%-3.37%-0.31%263.75
SOL-USDHOLD26.7-1.71%+2.33%-2.72%85.53
ETH-USDHOLD16.7-0.13%+2.12%-3.62%1,980.25
AMZNHOLD15.6+0.16%+0.39%-0.66%208.73
BTC-USDHOLD12.2+0.32%+4.22%+0.81%68,513.91
SPYHOLD-3.6-0.88%-1.30%-1.32%680.33

4) Plan por activo (niveles exactos)

Riesgo sugerido por posición: 0.5%–1.0% del capital; confirmar en 4H/1D según activo.

MSFT

  • Entrada: 400.52 – 402.96
  • SL: 380.25
  • TP1 / TP2: 411.71 / 417.55
  • Invalidación: cierre diario < 380.25

NVDA

  • Entrada: 177.85 – 179.42
  • SL: 170.09
  • TP1 / TP2: 185.07 / 188.84
  • Invalidación: cierre diario < 170.09

AAPL

  • Entrada: 261.23 – 263.03
  • SL: 254.37
  • TP1 / TP2: 269.51 / 273.82
  • Invalidación: cierre diario < 254.37

SOL-USD

  • Entrada: 83.68 – 85.00
  • SL: 75.23
  • TP1 / TP2: 89.75 / 92.92
  • Invalidación: cierre 4H < 75.23

ETH-USD

  • Entrada: 1,940.40 – 1,968.86
  • SL: 1,787.04
  • TP1 / TP2: 2,071.33 / 2,139.64
  • Invalidación: cierre 4H < 1787.04

AMZN

  • Entrada: 206.75 – 208.16
  • SL: 195.15
  • TP1 / TP2: 213.27 / 216.67
  • Invalidación: cierre diario < 195.15

BTC-USD

  • Entrada: 67,512.36 – 68,227.75
  • SL: 62,123.95
  • TP1 / TP2: 70,803.16 / 72,520.11
  • Invalidación: cierre 4H < 62123.95

SPY

  • Entrada: 677.12 – 679.41
  • SL: 668.28
  • TP1 / TP2: 687.67 / 693.18
  • Invalidación: cierre diario < 668.28

5) Alertas / eventos

  1. Volatilidad: VIX en 23.57 (+9.93% 1D). Si supera 25, reducir beta alta.
  2. Dólar fuerte: DXY +1.46% en 3D; presión para growth y crypto si se extiende sobre 99.7.
  3. Índices bajo EMA20: SPY y QQQ por debajo de EMA20; rebotes podrían ser técnicos hasta recuperar medias.
  4. Crypto trigger: BTC pierde 65.5k => modo defensivo en alts.

6) Deep dive — MSFT (líder del scoreboard)

  • Por qué lidera hoy: score 50.6/100 (único >50), sorpresa EPS +34.0% y upside de consenso +47.5%.
  • Pero: precio sigue bajo EMA20 (~406.7), por lo que el sesgo es de recuperación táctica, no breakout confirmado.
  • Lectura operativa: mejor relación riesgo/beneficio en pullback 400.5–403.0; invalida bajo 380.3.
  • Condición para upgrade de régimen: cierre diario > 410 con volumen >1.2x RVOL20.

7) Evidencias (corte de datos)

  • OHLCV + indicadores: Yahoo Finance (corte 2026-03-04 07:02 UTC).
  • Modelo de score: analyze_stock.py --fast (8 dimensiones ponderadas para acciones / 3 para cripto).
  • Macro: VIX 23.57, DXY 99.05, US10Y 4.056, QQQ -1.07% 1D.
  • Sentimiento cripto: Fear & Greed 10 (Extreme Fear) (Alternative.me).

Informe informativo. No constituye asesoría financiera.