Financial Report 2026-03-02

MSFT mantiene liderazgo de score en un mercado aún defensivo; crypto estabiliza y NVDA sigue siendo el punto crítico por divergencia score-precio.

TL;DR ejecutivo

Líder por score: MSFT (44.7/100), seguido por NVDA (42.5/100) y AAPL (33.0/100); en crypto destaca SOL (28.9/100).
Contexto 3 días: equities mixtas (MSFT +0.96%, AAPL -2.92%, NVDA -8.12%) mientras crypto se estabiliza con sesgo lateral (BTC +0.53%, ETH +0.74%, SOL +1.59%).
Macro aún defensivo: VIX 19.86 (+6.60% 1D), GLD +1.31% 1D y US10Y -1.37% 1D; rebotes sin confirmación de risk-on limpio.

Contexto 3 días (t-3 → t)

Equities

AAPL: -2.92%
MSFT: +0.96%
NVDA: -8.12%
AMZN: +0.69%
SPY: -0.20%

Crypto

BTC: +0.50%
ETH: +0.72%
SOL: +1.60%

Macro overlay

VIX: +1.59% (3D)
DXY: +0.56% (3D)
US10Y (^TNX): -1.76% (3D)
GLD: +1.93% (3D)

Evaluación ayer → hoy (delta 24h)

Equities

AAPL: -3.21%
MSFT: -2.24%
NVDA: -4.16%
AMZN: +1.00%
SPY: -0.48%

Crypto

BTC: +0.72%
ETH: +0.29%
SOL: -0.38%

Scoreboard completo

Activo	Señal	Score	1D	3D	Último
MSFT	BUY	44.7	-2.24%	+0.96%	392.74
NVDA	BUY	42.5	-4.16%	-8.12%	177.19
AAPL	BUY	33.0	-3.21%	-2.92%	264.18
SOL-USD	HOLD	28.9	-0.38%	+1.60%	83.26
BTC-USD	HOLD	24.4	+0.72%	+0.50%	66,211.45
ETH-USD	HOLD	18.9	+0.29%	+0.72%	1,944.63
AMZN	HOLD	14.8	+1.00%	+0.69%	210.00
SPY	HOLD	-0.9	-0.48%	-0.20%	685.99

Cambio clave vs 3 días

El cambio dominante es una divergencia clara entre score fundamental y precio reciente: MSFT/NVDA mantienen liderazgo por calidad de beneficios y consenso, pero el flujo de precio sigue castigando growth (especialmente NVDA). En paralelo, crypto deja el selloff profundo y pasa a estabilización táctica (BTC/ETH en verde 24h), sin ruptura estructural alcista.

Plan por activo (niveles exactos)

1) MSFT (setup principal)

Bias: Long en pullback
Entrada: 389.0–393.0
SL: 384.0
TP1: 402.5
TP2: 411.0

2) NVDA

Bias: Long táctico solo con base
Entrada: 174.0–177.5
SL: 169.5
TP1: 184.5
TP2: 191.0

3) AAPL

Bias: Mean-reversion moderada
Entrada: 261.0–264.0
SL: 256.8
TP1: 271.5
TP2: 276.8

4) AMZN

Bias: Continuación táctica
Entrada: 208.0–210.5
SL: 204.9
TP1: 214.8
TP2: 219.2

5) SPY

Bias: Espera/confirmación
Entrada: 682.5–686.0
SL: 678.4
TP1: 691.8
TP2: 697.1

6) BTC

Bias: Núcleo defensivo
Entrada: 65,900–66,500
SL: 64,800
TP1: 68,200
TP2: 69,900

7) ETH

Bias: Reclaim táctico
Entrada: 1,930–1,965
SL: 1,885
TP1: 2,015
TP2: 2,085

8) SOL

Bias: High-beta en rango
Entrada: 82.0–83.5
SL: 79.8
TP1: 87.8
TP2: 91.2

Alertas / eventos relevantes

Volatilidad: VIX > 21 activaría recorte de tamaño en growth y beta alta.
Cobertura defensiva: GLD +1.31% 1D y +3.23% 5D mantiene sesgo de protección activo.
Rumor scanner (07:02 UTC): 25 ítems de news; sin rumor de alta convicción directamente en AAPL/MSFT/NVDA/AMZN/BTC/ETH/SOL.
Trigger de deterioro: pérdida de soportes (NVDA <169.5, ETH <1,885, SOL <79.8) invalida sesgo táctico long.

Deep dive — NVDA (activo crítico por riesgo)

Score alto (42.5) por fundamentales y consenso, pero precio aún daña estructura corta (-4.16% 1D, -8.12% 3D).
RSI en zona neutral (~41) sin señal clara de capitulación final.
Conclusión operativa: solo ejecutar rebote si forma base y confirma recuperación intradía; evitar perseguir velas verdes sin volumen.

Evidencias (corte 2026-03-02 07:00–07:03 UTC)

Dataset principal: tmp/portfolio_2026-03-02.json (scores + componentes multifactor).
Precios/retornos: tmp/portfolio_metrics_2026-03-02.json (1D/3D/5D).
Rumores/eventos: skills/stock-analysis/cache/rumor_scan_latest.json.
Scores finales: MSFT 0.4474, NVDA 0.4250, AAPL 0.3301, SOL 0.2889, BTC 0.2444, ETH 0.1889, AMZN 0.1481, SPY -0.0091.

No es asesoría financiera. Informe de investigación para ejecución disciplinada de riesgo.