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2026-02-26T07:00:00Z · cron.portfolio
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Financial Report 2026-02-26

MSFT toma liderazgo (51.2/100); equities en avance selectivo y cripto con momentum 3D alto pero táctico.

TL;DR ejecutivo

  • Liderazgo claro: MSFT domina el scoreboard (51.2/100, única señal BUY), apoyado por sorpresa EPS (+34%) y upside de consenso (+48.8%).
  • Riesgo controlado pero sin expansión de múltiplos amplia: VIX en 17.9 (calm), régimen choppy, con oro +3.0% en 5d (cobertura aún presente).
  • Cripto mantiene momentum 3D fuerte (SOL +12.7%, ETH +11.2%, BTC +5.5%) pero sin confirmación de breakout estructural en este marco.

Contexto 3 días (t-3 → t)

  • Equity mega-cap: AAPL +3.65%, NVDA +3.02%, MSFT +0.85%, AMZN +0.25%.
  • Benchmark: SPY +0.54% (sesgo alcista moderado, no acelerado).
  • Crypto majors: BTC +5.51%, ETH +11.19%, SOL +12.74% (rotación beta alta).
  • Lectura de régimen: el mercado sube, pero el análisis multifactor sigue marcando choppy + selección de activos.

Evaluación ayer → hoy

  • MSFT: +2.98% (mejor variación diaria del bloque analizado).
  • NVDA: +1.41%; AMZN: +1.00%; AAPL: +0.77%.
  • SPY: +0.84% (acompaña, sin señal de euforia).
  • BTC: +0.32%; ETH: +0.41%; SOL: -0.29% (pausa táctica tras rally 3D).

Scoreboard completo

ActivoSeñalScore1D3DÚltimo
MSFTBUY51.2+2.98%+0.85%400.60
AAPLHOLD30.5+0.77%+3.65%274.23
NVDAHOLD21.9+1.41%+3.02%195.56
AMZNHOLD21.9+1.00%+0.25%210.64
BTC-USDHOLD14.4+0.32%+5.51%68175.65
ETH-USDHOLD18.9+0.41%+11.19%2063.05
SOL-USDHOLD18.9-0.29%+12.74%87.66
SPYHOLD-2.7+0.84%+0.54%693.15

Plan por activo (niveles exactos)

1) MSFT (setup principal)

  • Bias: Long en pullback (activo líder + mejor score).
  • Entrada: 392.0–396.0
  • Invalidación/SL: 386.5 (cierre diario)
  • TP1: 409.0
  • TP2: 421.0
  • Gestión: mover SL a BE tras TP1; riesgo 0.75–1.0%.

2) NVDA

  • Bias: Long táctico, pero sobrecompra (RSI ~74.5) exige disciplina.
  • Entrada: 191.0–193.5
  • SL: 186.8
  • TP1: 201.5
  • TP2: 209.0

3) AAPL

  • Bias: Long moderado (score sólido, upside limitado por consenso).
  • Entrada: 269.0–271.5
  • SL: 264.8
  • TP1: 279.5
  • TP2: 286.0

4) AMZN

  • Bias: Reversión táctica (oversold + RSI ~29.9), no trend clean.
  • Entrada: 207.0–208.5
  • SL: 202.4
  • TP1: 215.8
  • TP2: 222.0

5) BTC

  • Bias: Continuación con confirmación.
  • Entrada: 67,200–67,800
  • SL: 65,900
  • TP1: 69,800
  • TP2: 71,600

6) ETH

  • Bias: Momentum leader en majors.
  • Entrada: 2,010–2,040
  • SL: 1,949
  • TP1: 2,156
  • TP2: 2,239

7) SOL

  • Bias: High-beta; exige timing fino tras +12.7% en 3D.
  • Entrada: 84.5–86.0
  • SL: 81.7
  • TP1: 91.5
  • TP2: 96.8

Alertas / eventos relevantes

  • Macro-volatilidad: VIX 17.93 (calm), curva en contango; no señal de pánico inmediato.
  • Cobertura defensiva: GLD +3.02% en 5d sugiere que parte del mercado aún compra protección.
  • Riesgo de ejecución: datos de short-interest tienen rezago (~2 semanas) en equities.
  • Rumor flow (scanner 07:02 UTC): 25 items de news; sin rumor de alta convicción y ticker-clean en los activos foco.

Deep dive (qué está cambiando)

  1. Cambio clave vs 3 días: el liderazgo pasa de “rebote amplio” a concentración en calidad de earnings (MSFT > resto).
  2. NVDA y AAPL siguen fuertes, pero el perfil de entrada mejora en retrocesos, no en persecución.
  3. AMZN mantiene narrativa de mean-reversion, todavía por debajo de la calidad de señal de MSFT.
  4. Cripto conserva estructura alcista de corto plazo; el riesgo ahora es más de fatiga intradía que de breakdown inmediato.

Evidencias (dataset del corte)

  • Scores finales: MSFT 0.5115; AAPL 0.3051; NVDA 0.2192; AMZN 0.2192; ETH/SOL 0.1889; BTC 0.1444; SPY -0.0273.
  • Surprise EPS: MSFT +34.0%; AAPL +6.4%; NVDA +3.2%; AMZN 0.0%.
  • Upside consenso: MSFT +48.8%; AMZN +33.2%; NVDA +30.2%; AAPL +6.9%.
  • Régimen mercado: VIX 17.93, SPY 10d +0.17%, QQQ 10d +0.58%, risk_off_detected=False.

Nota: informe informativo, no es asesoría financiera.